آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان

ویروس کرونا باعث بحران شدید در صنعت حمل و نقل شده است که این امر بیش از همه بر اقتصاد کشورهای خاور دور تاثیر منفی دارد. ویروس کرونا باعث شده است حجم حمل و نقل به چین حدود 30 درصد کاهش پیدا کند  و باعث توقف موقت پروازهای بین‌المللی به چین شده است. بر این اساس، چندین خطوط هواپیمایی کشورها از جمله امریکا، کانادا، فرانسه، قطر، بریتانا ،هند، نیوزیلند، کره جنوبی و… پروازهای خود را به مقصد چین متوقف کرده اند.

ویروس کرونا باعث کاهش شدید تولیدات چین و کاهش صادرات شده است. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند : اپل ، گوگل ، خودروسازی تسلا، دیزنی، مایکروسافت، آمازون، فعالیت شرکت‌های خود را در چین متوقف کرده اند. پر واضح است وقتی که کارخانه‌های چین تعطیل هستند ، نیازی به خرید مواد اولیه نخواهند داشت. همچنین برخی از مواد اولیه ای که چین خریداری میکرده است طی 2 هفته اخیر کاهش 10 درصدی داشته اند ؛ به طور مثال مواردی از جمله : نفت، فولاد، مس ، سنگ‌آهن، و… . این یعنی لطمه به اقتصاد دنیا

توریسم بین‌الملل نیز ضربه دیده است. چین بیشترین توریسم را به دنیا می‌فرستد، اما سفرهای خارجی از مبدا چین به سایر کشورها متوقف شده است.در بازار داخلی چین نیز بیش از 2 میلیارد سفر متوقف شده است. این یعنی 2 میلیارد بلیت هواپیما،اتوبوس، قطار، تاکسی و… کنسل شده است و در نتیجه هتل‌ها، ایرلاین‌ها و مراکز تفریحی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

تاثیر کرونا بر قیمت طلا

از 17ژانویه به بعد ، قیمت نفت  کاهش ۱۵درصدی داشته است . اما در حال حاضر همچنان روند طلا(انس جهانی) صعودی است و هر روز رکورد جدیدی را ثبت میکند. شاید در فضای نا امن مالی کنونی ؛ معامله گران فقط طلای جهانی را دارای امنیت کافی میبینند. به نظر میرسد افزایش ریسک گریزی معامله گران باعث تقویت تقاضا برای خرید دارایی‌های امن مانند انس شده است و میتوان گفت این اثر روانی تاثیر کرونا بر قیمت طلا میباشد.

جهت افتتاح حساب در بروکر رگوله شده amarkets ثبت نام کنید و 20% شارژ هدیه دریافت نمایید.

تاثیر کرونا بر بازار بورس ایران

این پرسش حائز اهمیت است که با توجه به این‌که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، آیا ویروس کرونا بر روابط اقتصادی ایران و چین تاثیر زیادی دارد؟

کشورهایی که ساختار اقتصادی‌شان وابسته به صادارت است، در اثر شیوع ویروس کرونا آسیب بیشتری می‌بینند. طبق آمار در سال گذشته در مقایسه با سال 2018 مبادلات ایران با چین کاهش 35  درصدی داشته است . در حال حاضر در حدود ۲۵ درصد از صادرات و واردات ایران با کشور چین انجام میشود .این مقدار آنقدر زیاد نیست که بخواهیم نگران مبادلات آینده خود باشیم امـا از طرفی دیگر تاثیر کرونا بر بازار بورس ایران به این صورت بوده است که با  کاهش ۱۵درصدی ارزش نفت ؛ قیمت نمادهای پتروشیمی کاهش یافت. شرکت های فلزی در بورس تهران رشدی نداشته اند. میتوان گفت نمادهایی همچون فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها، کانه‌های فلزی ؛ بیشتر در محدودیت قرار گرفته اند.

تاثیر کرونا بر دلار

به تعبیر صرافی های ایرانی وقتی نرخ یوآن چین بالا می‌رود ، در پی آن نرخ درهم را هم با خود بالا برده و در نتیجه قیمت دلار در بازار ایران نیز افزایش پیدا میکند. در حال حاضر دلار در کانال 15 هزار تومان قرار گرفته است. گرانی دلار تنها تاثیر کرونا بر دلار نیست و شاید بخش مهمی از افزایش قیمت دلار در ایران ناشی از مانور دلالان بر اقدام مالی اف.ای.تی.اف FATF باشد.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

آشنایی با نرخ بهره شبانه؛ شاخص بهای تولید کننده | تحلیل فاندامنتال

نرخ بهره شبانه یا over night rate چیست؟

نرخ بهره شبانه نرخ بهره ایست که در آن یک نهاد سپرده گذاری معمولا بانک ها یک شبه قرض میدهند یا قرض میگیرند.
در بسیاری از کشورها نرخ بهره شبانه نرخی است که بانک مرکزی برای تعیین سیاست پولی مشخص میکند در اکثر موارد نرخ بهره شش ماهه کمترین نرخ بهره موجود است و به همین دلیل تنها برای موسسات معتبر قابل دسترسی می باشد. نرخ بهره شبانه به طور غیر مستقیم بر نرخ وام مسکن تاثیر می گذارد به این دلیل که زمانی که نرخ بهره شبانه افزایش می یابد برای بانکها گران تر به حساب میآید بنابراین برای جبران آن نرخ های بهره بلند مدت را افزایش می دهند.

شاخص بهای تولید کننده یا ppi  چیست؟

یکی از شاخص های میانگین تغییرات در قیمت های فروش است که قیمت دریافت شده توسط تولید کنندگان داخلی کالاها و خدمات را در طول زمان میسنجد . شاخص قیمت تولید کننده یا ppi ،تغییر قیمت را از منظر فروشنده اندازه گیری میکند و از شاخص های دیگر ،مانند شاخص قیمت مصرف کننده، که تغییر قیمت را از دیدگاه خریدار
اندازه گیری میکند متفاوت می باشد.

تقریبا ۱۰،۰۰۰ شاخص قیمت تولید کننده وجود دارد که در هرماه برای محصولات فرعی و یا گروهی از تولیدات، منتشر میشود .این شاخص ها خروجی تمام صنایع تولید کننده ی کالاها، در ایالات متحده از جمله صنایع معدن ،کشاورزی، گاز طبیعی ،وساخت وساز و دیگر بخش های تولید ی را شامل میشود.این یک شاخص پیشرو ،در تورم مصرف کننده است .زمانی که تولیدکنندگان برای کالا و خدمات بیشتر هزینه میکنند ،این هزینه های بالاترمعمولا به مصرف کننده منتقل میشود.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی بروکر amarkets  کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

شاخص مدیران خرید(بخش ساخت و ساز) یا pmi چیست؟

مقیاس ماهیانه خرید در بخش ساخت و ساز میباشد که در این باره از مدیران اجرایی در بخش ساخت و ساز در مورد وضعیت کسب و کار و سطح فعلی خرید سوال پرسیده میشود. مدیران اجرایی با در نظر گرفتن تخمین و پیش بینی میزان تقاضا برای ساخت و ساز در آینده و تنظیم سفارشات مواد و مصالح ،میزان رقم ساخت و ساز آینده را پیش بینی و اعلام می کند .هرچه نرخ شاخص مدیران خرید ،بخش ساخت و ساز بالاتر باشد. نشان دهنده ی تقاضای بیشتری برای مواد و مصالح می باشد و این بدان معناست که اقتصاد رو به رشد و پویا می باشد. به همین ترتیب عکس این موضوع صحیح است که پایین بودن رقم شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز به معنای کاهش میزان تقاضا برای مواد و مصالح است که به معنی اقتصاد ضعیف و رشد اقتصادی پایین است .بدیهی است که رقم این شاخص در چرخه کسب و کار بسیار حساس است و تمایل دارد که به طور کلی با رشد یا کاهش در اقتصاد مطابقت داشته باشد. این شاخص یک شاخص پیشرو در سلامت اقتصادی میباشد چرا که کسب و کار به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان میدهد و مدیران خرید بینش دقیق و مناسبی درباره ی موقعیت اقتصادی شرکت در آینده را دارند .

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

آشنایی با شاخص خرده فروشی ؛ شاخص مطالبات بیمه بیکاری | تحلیل بنیادین

شاخص خرده فروشی یا retail sales چیست؟

شاخص خرده فروشی یک برآورد جامع از فروش کالاهای جزئی در طی یک دوره ی زمانی اعلام شده میباشد که معمولا بر اساس نمونه گیری داده ای برای مدل سازی کل کشور به کار گرفته می شود.  تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات تکمیل شده سنجش تقاضای خرده فروشی به منظور کاهش پالس اقتصادی مسیر پیش بینی شده ی آن در جهت گسترش یا انقباض است . این شاخص به عنوان شاخص پیشرو در اقتصاد کلان معرفی میشود و دادها و ارقام خرده فروشی سالم به طور معمول باعث حرکت مثبت در بازارهای سهام میشود .خرده فروشی یک شاخص اقتصادی ماهیانه است .گزارش خرده فروشی که توسط اداره آمار و وزارت بازرگانی تهیه و منتشر شده است ماه گذشته را پوشش میدهد و حدود دو هفته پس از پایان هرماه منتشر میشود .به طور کلی ارقام خرده فروشی برای سهام داران به ویژه برای کسانی که به طور مستقیم در شرکت های خرده فروشی سرمایه گذاری می کنند حیاتی است آنها همچنین جز مهمی از کل تولید ناخالص داخلی هستند .بنابراین هرچه هزینه های خرده فروشی کاهش یابد میتواند موحب رکود اقتصادی با کاهش درآمدهای مالیاتی و اجبار شرکتها به تعدیل نیرو شود این نخستین و گسترده ترین دسته بندی اطلاعات هزینه های مصرفی اولیه است که مقیاس اصلی هزینه های مصرف کننده در کلیه فعالیت های اقتصادی را شامل میشود.

جهت  ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.

شاخص مطالبات بیمه بیکاری یا unemployment claims چیست؟

تعداد افرادی که در طول یک هفته  و برای اولین بار تقاضای بیمه بیکاری کرده اند مطالبات بیمه بیکاری نام دارد.این شاخص معمولا به صورت هفتگی اعلام میشود همچنین این شاخص یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی کشور است که به صورت مستقیم برروی بازار تاثیر میگذارد. به طور کلی این شاخص به عنوان یک شاخص ثانویه به کار میرود اما تعداد بیکاران یک نشانه ی مهم از سلامت کلی اقتصادی است زیرا هزینه های مصرف کننده با شرایط بازار کار بسیار مرتبط است . شاخص مطالبات بیمه بیکاری برای کسانی که سیاست پولی کشور را کنترل میکنند بسیار حائز اهمیت است.

نشست اوپک یا opec meeting چیست؟

نشست اوپک معمولا هر ۶ ماه یکبار برگزار میشود. محل برگزاری این نشست  شهر وین در کشور اتریش است.معمولا نمایندگان از ۱۴ کشور صادر کننده ی بزرگ نفتی در این اجلاس شرکت میکنند .در این جلسات درباره ی مشکلات و مسایل مربوط به بازارهای انرژی و مهمتر از آن  اعضا درباره ی میزان تولیدات نفتی توافق میکنند. این جلسات نزدیک به رسانه ها برگزار میشود اما عموما نماینده ی اوپک با گزارشگران گفتگو میکند و یک بیانیه رسمی در مورد سیاست ها و تصمیمگیری ها ایراد می شود. نمایندگان سازمان اوپک از کشورهای مختلف هستند که صاحب بیش از ۴۰% ذخایر نفت جهان هستند و در سطح تولید از درجه و کیفیت بالایی برخوردارند و با توجه به میزان تولید و ذخایر خود تاثیر بالایی بر قیمت نفت دارند.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

تاثیر گرانی بنزین بر بازار بورس| آموزش تحلیل فاندامنتال

در بامداد ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین گران شد !

تاثیر گرانی بنزین بر بازار بورس در صنایعی همچون سیمانی‌ها و فولادی ها وجود دارد. به دلیل اینکه با افزایش هزینه حمل و نقل، با افزایش نرخ مواجه می‌شوند.

گرانی بنزین می‌تواند به روی برخی از شرکت‌های شیمیایی که از بنزین به عنوان مواد مصرفی خود استفاده می‌کنند، تاثیر گذار باشد.

گرانی بنزین در صنعت پالایشی‌ها و روانکارها تاثیر مثبت میگذارد ؛. به دلیل وابسته بودن محصولات این صنایع به بنزین، در نتیجه با افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش نرخ این محصولات خواهیم بود.

شرکت‌هایی که مساله حمل و نقل روی آنها تاثیر گذار است، از این گرانی بنزین تاثیر می‌پذیرند.

تاثیر گرانی بنزین بر بهای تمام شده کالاها

مشخصا قیمت بنزین، بر قیمت حمل‌ونقل اثرگذار خواهد بود. قیمت حمل‌ونقل هم بهای تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد .شرکت‌های بزرگ که عمدتا از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند، با توجه به اینکه هزینه سوخت در خطوط راه آهن هزینه کمتری دارد، نسبت به جاده‌ای‌ها، تاثیر کمتری می‌پذیرند، اما در صنایع کوچکتر که تامین مواد اولیه آنها از طریق حمل و نقل جاده‌ای است، بهای تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد .

« تنها در صورتی اتفاق خاصی در صنایع مختلف بورسی نخواهد افتاد که اگر واحدهای تولیدی بتوانند بهای تمام شده خود را متناسب با آن، افزایش دهند»

در برخی از شرکت‌های پتروشیمی  و پالایشی تا قبل از تولید هزینه حملی وجود ندارد ، چرا که عموما محصولات آنها به کمک خطوط لوله جابه‌جا می‌شود. بنابراین در برخی از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی تاثیری نخواهیم دید، اما در صنایع پایین دستی آنها به دلیل حمل و نقل خارج از خطوط لوله، شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.

تاثیر گرانی بنزین بر بازار بورس در تولیدکنندگان محصولات نهایی فولاد و شمش وجود دارد ، چرا که حمل‌ونقل آنها چه به صورت ریلی و چه به صورت جاده‌ای، دچار افزایش قیمت می‌شو د.

جهت افتتاح حساب در بروکر قابل اعتماد با کلیک بر روی بروکر آمارکتس ثبت نام کنید و 15 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

تراز تجاری یا Trade balance چیست؟ | شاخص تراز تجاری | فاندامنتال

رقم تراز تجاری ، تفاوت قیمت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات ، در طول یک ماه برای یک کشور میباشد .

نکته یک : زمانی که صادرات بیشتر از واردات و یا خالص صادرات مثبت باشد، مازاد تجاری ایجاد میشود .

نکته دو : زمانی که  واردات بیشتر از صادرات باشد کسری بودجه به وجود می آید. در این صورت پول بیشتری از کشور خارج میشود .

زمان اعلام تراز تجاری یا trade balance : ماهانه (معمولا 35 روزه)  زمان دقیق انتشار این گزارش چندان مشخص نیست و تقریبا یک ماه پس از انتشار گزارش قبلی منتشر میشود.

نکته فنی: به طور خاصی تراز تجاری مجموع دو تراز جداگانه است. یک : تراز تجاری قابل مشاهده و دو:غیر قابل مشاهده

تراز تجاری قابل مشاهده شامل کالاهای فیزیکی میشود در حالی که تراز تجاری غیر قابل مشاهده شامل خدمات و سایر موارد مشابه میشود.

حال تراز تجاری مثبت چه تاثیری دارد :

استخدام بیشتر می شود

باعث کاهش بیکاری میشود

کشور کالاهای بیشتری می فروشد و سرمایه بیشتری دریافت می کند

شرکت ها ارتقاء می یابند

سطح کیفیت زندگی میشود باعث بهبود

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

اما این نکته را به یاد داشته باشید که به طور کلی مازاد تجاری همیشه نشانه قدرت یک اقتصاد نیست . اما در صورت مثبت اعلام شدن شاخص تراز تجاری یا trade balance نسبت به پیش بینی ؛ رشد دلار را انتظار داریم.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

آشنایی با نرخ بهره بانکی ؛ شاخص تولیدات صنعتی | آموزش فاندامنتال

Bank_rate چیست؟

نرخ بهره بانکی
نرخ بهره بانکی رقمی  است که در آن بانک مرکزی یک کشور به بانک‌های داخلی پول قرض می دهد که معمولاً به شکل وام های کوتاه مدت می باشد . مدیریت نرخ بانکی روش مشخصی است که بانک‌های مرکزی به روی فعالیت های اقتصادی تاثیر می گذارند. نرخ بهره پایین بانکی می‌تواند به کاهش اقتصادی هزینه‌های وام برای وام‌گیرندگان کمک کند و نرخ بانکی بالاتر باعث رشد اقتصادی می شود همچنین در ایالات متحده آمریکا نرخ بهره بانکی غالباً به عنوان نرخ بهره فدرال در نظر گرفته می شود .

Industrial_production چیست؟      

شاخص تولیدات صنعتی
شاخص تولیدات صنعتی کشور چین به دلیل تاثیر بالای این کشور بر اقتصاد جهانی و دیدگاه سرمایه‌گذاران بسیار مهم تلقی می شود. و می تواند تاثیرات بسیار زیادی در بازارهای ارزی ایجاد کند . این شاخص یک شاخص پیشرو در سلامت اقتصادی محسوب می شود و به سرعت در افزایش یا افت در چرخه کسب و کار واکنش نشان می دهد.

جهت افتتاح حساب در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی بروکر amarkets  ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

Current_trade چیست؟

تغییرات حساب جاری
تفاوت میان پس انداز و سرمایه گذاری در کشور را تغییرات حساب جاری می گویند. که یک شاخص مهم در  سلامت اقتصادی  می باشد .  درامد خالص کشور از خالص انتقال جاری تغییر حساب جاری تعریف می شود . تعادل حساب جاری مثبت نشان می‌دهد که کشور وام دهنده خالص به بقیه کشورها است در حالی که یک مانده حساب جاری منفی به معنی وام‌گیرنده محض می‌باشد . مازاد حساب جاری دارایی‌های خارجی خالص کشور را به میزان بیشتری افزایش می‌دهد و کسری حساب جاری دارایی‌های خارجی را کاهش می دهد . حساب جاری و حساب سرمایه دو جزء اصلی در زمینه تعادل در پرداخت در کشور می‌باشد . این شاخص به طور مستقیم با تقاضا برای ارز مرتبط می باشد و مازاد رو به رشد این شاخص نشان می‌دهد که خارجی ها بیشتر ارز خارجی را برای انجام معاملات در داخل کشور خریداری می‌کند بخش کالاها تاثیر بر روی این شاخص ندارد زیرا این شاخص عملاً تکرار شاخص ماهیانه داده‌های تراز تجاری می باشد .

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی ارزی یا همبستگی فارکس یک معیار آماری است که نشان می دهد جفت ارزها از نظر ارزش با هم ارتباط دارند و با هم حرکتِ موافق یا مخالف دارند.  تسلط و نظارت بر همبستگی ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند سطح ریسک آن ها را در هنگام معامله در بازار فارکس تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی فارکس، نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و ابزارهایی که می توان برای ردیابی همبستگی ارزی استفاده کرد را بررسی خواهیم کرد.

همبستگی در معاملات فارکس

همبستگی ارزی بررسی ارتباط موافق ، مخالف یا خنثی در بین دو جفت ارز است. اگر در یک مدت زمان مشخص ، دو جفت ارز به طور همزمان حرکت صعودی داشته باشند، این نشان دهنده «همبستگی مثبت» است، در حالی که اگر یکی حرکت صعودی و دیگری حرکت نزولی داشته باشد، این یک «همبستگی منفی» است همبستگی منفی را می توان «همبستگی معکوس» نیز نامید . اگر این جفت ارزها به طور تصادفی بدون هیچ رابطه قابل تشخیصی حرکت کنند هیچ همبستگی بین آنها وجود ندارد. درک همبستگی ارز از آنجا برای معامله گران مهم است که اغلب بدون آگاهی بر روی 2 جفت ارزِ دارای همبستگی معامله یکسان باز میکنند و این شرایط دشواری ایجاد می کند.

مثال اول:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی منفی یا همبستگی معکوس دارند و مخالف جهت هم حرکت میکنند. در این حالت سودهای نمودار اول قطعا با ضررهای نمودار دوم جبران میشود، که این روش خود اغلب به عنوان یک استراتژی ریسک استفاده می شود.

مثال دوم:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی مثبت دارند و هم جهت حرکت میکنند. خرید دو جفت ارز همبسته ریسک و پتانسیل سود یا ضرر را دو برابر میکند، زیرا هر دو معامله در یک جهت حرکت میکنند. حرکت آن ها بدین صورت است که هر دو نمودار همزمان حرکت صعودی میکنند و همزمان نیز حرکت نزولی دارند. حال اگر تحلیل تریدر درست باشد هر دو معامله با هم سودده است و اگر تحلیل اشتباه باشد هر دو معامله با هم ضررده خواهد بود.

 نحوه معامله ی جفت ارزهای دارای همبستگی

روش های زیادی وجود دارد که می توان از همبستگی ها به عنوان بخشی از استراتژی معاملات فارکس استفاده کرد، مانند پوشش ریسک. برای شروع معاملات جفت ارزهای دارای همبستگی تنها کاری که باید انجام دهید مراحل زیر را دنبال کنید:افتتاح یک حساب واقعی . از طرف دیگر، می توانید با پول مجازی در حساب معاملاتی دمو نیز تمرین کنید .

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

با کمک وبسایت myfxbook  میتوان همبستگی یا Correlation  جفت ارزها را در قالبهای زمانی مختلف بررسی و مشاهده کرد.

1- به عنوان نمونه با علم بر اینکه دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF  در 90درصد اوقات با یکدیگر Correlation  منفی دارند و مخالف جهت یکدیگر پیشروی میکنند ملتفت میشوید که باز کردن معامله فروش SELL در هردو جفت ارز در واقع مانند باز نکردن پوزیشن است زیرا طبق قانون همبستگی ، هنگامی که جفت ارز EUR/USD حرکت صعودی انجام میدهد در مقابل جفت ارز USD/CHF حرکت نزولی را در پیش دارد.

2- خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک همبستگی جزئی ایجاد می کند. این همبستگی جزئی است زیرا همبستگی فقط 75 درصد جهت است و همبستگی به دلیل بزرگی حرکت قیمت ها نیست، فقط جهت است.

3- در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین، خرید یا فروش هر دو یک همبستگی ایجاد می کند. خرید GBP/USD در صورت افزایش GBP/USD سود خواهد داشت، اما این سودها با کاهش موقعیت EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود. همبستگی جفت ارزها خود یک نوع تحلیل و سبک معاملاتی است چرا که تحلیل نمودار اول میتواند رفتار نمودار دوم را برای ما پیش بینی و مشخص کند و برعکس.

سیستم استراتژی همبستگی جفت ارزها

همبستگی به معامله گران اجازه می دهد تا با انجام معاملات دوم که در جهت مخالف موقعیت اول حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی را تحت پوشش قرار دهند، زمانی که سود یک جفت با زیان دیگری جبران شود یا بالعکس. اگر معامله گر نمی خواهد از معامله ای خارج شود اما می خواهد ضرر خود را جبران یا کاهش دهد، «همبستگی» میتواند مفید باشد. دانش خود را درباره جفت ارزها و آن چه بر آن ها تأثیر می گذارد، مانند تورم، نرخ بهره و دیگر داده های اقتصادی، افزایش دهید. یک استراتژی همبستگی ارزی انتخاب کنید. این ایده خوبی است که از قبل یک استراتژی را ایجاد کنید . و به اندازه کافی بر روی آن تمرین کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات ضرر و زیان را که می تواند برای مدیریت ریسک در بازارهای ناپایدار مفید باشد، بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این موارد همیشه شما را در برابر خرابی یا لغزش بازار محافظت نمی کند.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

استراتژی اسکالپ بدون هیچ ابزاری

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپ عبارت است از ورود و خروج از بازار با هدف گرفتن سودهای کوچک بارها و بارها در طول روز و حین روند بازار. این سود را می توان در ساعت، دقیقه و گاهی حتی در ثانیه به دست آورد. تفاوت بین معاملات اسکالپ و معاملات معمولی این است که اسکالپینگ بر سودهای سریع در هر معامله تمرکز می کند. در حالی که معاملات میان مدت و بلند مدت نیازمند زمان طولانی تر برای کسب سود است. بنابراین اسکالپینگ یک فعالیت تجاری روزانه محسوب می شود. شما می توانید تجارت خود را برای به دست آوردن سود بیشتر حفظ کنید و در حال افزایش سود باشید.  در حالی که اسکالپ می تواند سودآور باشد، قبل از ورود به عنوان یک معامله گر خرده فروش 2 عامل را باید در نظر بگیرید :

– داشتن زمان کافی

– کارگزاران فارکس

1- داشتن زمان کافی

اولین چیزی که می خواهید به آن توجه کنید این است که آیا وقت انجام اسکالپ را دارید؟

با اسکالپینگ، شما باید زمان زیادی برای بازار داشته باشید. منظور این است که شما باید در تمام طول روز به نمودارها خیره شوید. این به این دلیل است که هنگام اسکالپ کردن، بازه های زمانی کوچک تری مانند نمودارهای 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و حتی 1 دقیقه ای را معامله می کنید. با بازه های زمانی  کوچک تر موقعیت های معاملاتی بیشتری خواهید داشت.

2- کارگزاران فارکس

مورد بعدی برای اسکالپ، مجوز کارگزاران فارکس است. وقتی سهام خرید و فروش می کنید، بورس اوراق بهادار وجود دارد و این بورس بر تمام معاملات انجام شده حاکم است. وقتی معاملات آتی را انجام می دهید، مبادله آتی نیز وجود دارد و قیمت ها یکسان خواهد بود. اما اوضاع در فارکس کمی متفاوت است زیرا در بازار فارکس مبادله ی مرکزی متمرکز وجود ندارد به همین دلیل اگر شما یک اسکالپر هستید بهتر است بروکری را انتخاب کنید که حساب مخصوص اسکالپ ارائه دهد. اینگونه اطمینان خاطر کسب میکنید که بروکرتان با سبک معاملات «حجم بالا و زمان کم» مشکلی ندارد.

استراتژی اسکالپ بدون هیچ ابزاری

استراتژی های معاملاتی اسکالپ عموماً با صرف نظر از چند پیپ از هر معامله، از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سودهای کوچک و مکرر استفاده می کنند. از آن جا که معاملات فقط در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می شود، بازه های زمانی ایده آل برای اسکالپر معمولاً 1 دقیقه و 5 دقیقه است. استراتژی معاملات اسکالپینگ در معاملات آتی، سهام، ارزهای دیجیتال یا حتی کالاهایی مانند؛ طلا نیز محبوب است. اسکالپ با استفاده از یک استراتژی دستی یا خودکار امکان پذیر است. اسکالپ دستی به معامله گر نیاز دارد که نمودارها را دائماً زیر نظر داشته باشد، در حالی که برای روش های خودکار از برنامه اکسپرت استفاده می کنند که می تواند معاملات را بصورت خودکار انجام دهد.

به عکس زیر توجه کنید که نشان دهنده موقعیت اسکالپ به سبک پرایس اکشن است و نقطه شماره 3 سیگنال ورود به معامله اسکالپ Buy است. شماره 1 بازار به یک نقطه کف رسیده و اصلاح انجام شده است ؛ تایید شماره 2 بازار مجددا به کف واکنش نشان داده و کندل استیک پوششی صعودی تشکیل شده است. در نقطه 3 بازار به سطح حمایتی رسیده و الگوی کندل استیک چکش تشکیل شده است. این نقطه ورود اسکالپ است که حدضرر(SL) کوتاهی نیز میتوان برای آن انتخاب کرد :

طراحی استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن نیازمند تسلط به علم تحلیل تکنیکال است . تریدر باید نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کند ،  الگوهای پرایس اکشن از جمله کندل استیک را بشناسد ، خطوط روند و شکست را بداند و…

و در نهایت از یک الگوی مشخص و معین برای معاملات استفاده کند.

جهت ثبت نام در بروکر دارای اعتبار و رگوله amarket  کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

آیا استراتژی اسکالپینگ همان معاملات روزانه است؟

معامله گران روزانه به دنبال معامله برای هدف سود بیشتر هستند و ممکن است از استراتژی 50 پیپ در روز با استفاده از نمودار 1 ساعته استفاده کنند. اما استراتژی معاملات اسکالپینگ بر حرکت های کوچک قیمت در حجم زیاد متمرکز است که معمولا به 10 پیپ در هر معامله کفایت میکنند. می توانید منابع زیادی را در مورد نحوه یافتن بهترین استراتژی اسکالپ روزانه برای خود پیدا کنید.

اسکالپینگ در معاملات باینری آپشن چیست؟

آپشن ها قراردادهای تجاری مشتقه ای هستند که خرید یا فروش یک نماد را با قیمت و زمان از پیش تعیین شده ارائه می دهند. اسکالپینگ در معاملات باینری آپشن زمانی است که یک تریدر معامله ای را بصورت شرط باز میکند. به عنوان مثال در باینری آپشن تریدر پیش بینی می کند نرخ نماد مورد نظرش طی 4 دقیقه ی آینده افزایش خواهد یافت حال باید میزان شرط خود را انتخاب کند. اگر قیمت در 4 دقیقه ی آینده بالای این سطح باشد، تریدر سود می کند و اگر پایین تر باشد ضرر خواهد کرد.  اسکالپینگ در معاملات باینری آپشن بسیار خطرناک است و تفاوتی با قمار ندارد.

 جمع بندی :

اسکالپ می تواند برای معامله گران با تجربه سودآور باشد، توجه داشته باشید که نوسانات بازار فارکس می تواند برای معامله گران مبتدی غیرقابل پیش بینی باشد به ویژه هنگام نظارت بر نوسانات کوچک قیمت . از آن جا که اسکالپینگ از بازه های زمانی کوتاه استفاده می کند، معامله گران باید بتوانند به سرعت در معاملات عمل کنند تا در زمان مناسب سود خود را تضمین کنند.

پیشنهاد میکنیم مطلب پرطرفدار « فراکتال چیست » را نیز مطالعه فرمایید.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

الگوهای پرایس اکشن  | آموزش الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن  Price Action در معامله گری روش مناسبی است که معامله گر به وسیله چارت قیمتی خام و بدون استفاده از سفارش اکسپرت و اندیکاتور؛ به معامله می پردازد. در واقع چنین استدلالی در بازارهای مالی به وسیله چارت قیمتی تغییرات قیمت را نشان می دهد که احساسات، اعتقادات و عوامل وابسته به معامله گران در بازار را نشان می دهد. در فرآیند الگوهای پرایس اکشن تلاش بر این است که با آگاهی از این موارد بتوان آینده بازار را به خوبی پیش بینی کرد.

تاریخچه پرایس اکشن

در مبحث آموزش فارکس الگوهای پرایس اکشن اصطلاحی است که صرفا حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. افرادی که وارد بازارهای مالی می شوند و قصد معامله گری دارند باید با بررسی تاریخچه قیمتی با استفاده از استراتژی پرایس اکشن  حرکت بازار را مطالعه کنند.  یکی از متداول ترین الگوی پرایس اکشن، مطالعه و آگاهی از میله های قیمتی ، الگوهای کندل استیک و همچنین روندها است. این مطالعه می تواند آگاهی هایی درباره بالا و پایین شدن و همچنین باز و بسته شدن بازار و سطح قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می دهد. در واقع هسته اصلی آموزش پرایس اکشن تجزیه و تحلیل می باشد.

الگوهای پرایس اکشنی | آموزش پرایس اکشن به زبان ساده

– کندل برگشتی:

یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن کلاسیک که در این بخش باید با آن آشنا شوید، الگوی کندل برگشتی نام دارد، در این مورد ما به دنبال استراتژی فارکس و کندلی هستیم که بازگشت روند بازار را برای ما روشن کند. کندل ها بیشتر در خلاف جهت روند اصلی بازار شکل می گیرند، در این شرایط اگر روند ما نزولی باشد، باید برای صعودی کردن آن کندلی صعودی در قسمت بالایی کندل قبلی نصب شود که نشانه بازگشت بازار به شرایط عادی است. مطابق عکس زیر:

جهت افتتاح حساب در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی بروکر amarkets  ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

چنین موضوعی به این علت اتفاق می افتد که بازار با این قیمت مقاومت و حمایت پیدا کرده و در زمان نفوذ قیمت این امکان وجود دارد که دوباره بازار به شرایط مناسب برگردد و یا حتی روند را به کلی تغییر دهد.

-پولبک با سه کندل:

بعد از شکل گیری پولبک در واقع ما در روند نزولی و صعودی این انتظار را داریم حرکتی که خلاف جهت روند اصلی شکل گرفته پولبک باشد و بعد از آن به قیمت و شرایط اصلی خود بازگردد. در این الگو در ابتدای کار کندلی جهت روند اصلی شکل می گیرد و بعد از آن خلاف جهت روند اصلی سه کندل ایجاد می شود. در پایان نیز معامله گر انتظار بازگشت قیمت به شرایط اصلی خود را دارد. مطابق عکس زیر:

-الگوی پین بار پرایس اکشن:

یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن که از اهمیت بالایی برخوردار است پین بار می باشد. معمولا کندلی که در این مورد شکل گرفته سایه بلند اما بدنه ای کوتاه دارد. الگوی پین بار هم در خلاف جهت روند و هم در جهت روند اصلی قابل شکل گیری است به شکلی که به خطوط مقاومت و حمایت نفوذ کرده و قیمت در سطح قبلی نمی ماند و برمی گردد این امر نشان دهنده قدرت کافی برای شکست حمایت و مقاومت را ندارد. برای فهم بهتر به مثال گفته شده توجه کنید؛ هنگامی که در فرآیند معامله روند نزولی پیش می آید و به یک حمایت در مسیر قیمت می رسیم این امکان وجود دارد که در ابتدای کار سطح حمایت بشکند اما اندکی بعد با افزایش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان دوباره سطح قیمت به بالای خط حمایت برمی گردد و قطعا این نشانه خوبی از برگشت بازار به روند صعودی می باشد. البته نکته دیگر این که ابتدا باید کندل تکمیل شود تا چنین نتیجه مطلوبی حاصل آید. مطابق عکس زیر:

مزیت های معامله گری در پرایس اکشن

– تجزیه و تحلیل الگوهای پرایس اکشن سبب می شود تا شما ذهنیتی عینی نسبت به بازار هدف داشته باشید و به بهترین استاد پرایس اکشن تبدیل شوید و بهتر بتوانید به معامله و سرمایه گذاری بپردازید.

– فریم های زمانی سودمند و مفید بالاتر را اجازه دارید استفاده کنید.

– تجزیه و تحلیل پرایس اکشن این امکان را برای شما فراهم می کند تا با نظم و انضباط بیشتری به معامله بپردازید و به برتری برسید.

– پرایس اکشن نمودار خالصی را در مقابل خود دارند نه تماشای شاخص های متعدد که معامله گر و تحلیل گر را دچار اشتباه می کند.

– در الگوی پرایس اکشن معامله گران مجبور نیستند به حل معمای شرایطی بپردازند و چندین شاخص همزمان در نتایج متناقض را نشان دهند.

روش های پرایس اکشن بسیار متنوع و گسترده هستند که در توضیحات زیر به معرفی محبوب ترین روش ها و تفاوت سبک های پرایس اکشن پرداخته ایم.

انواع روش های پرایس اکشن کدامند؟

پرایس اکشن به طور کلی تنها بر حرکات قیمت در چارت تمرکز دارد و در آن هیچ اندیکاتوری جهت تحلیل استفاده نمی شود. در طی سال های اخیر روش های متعددی توسط اساتید مختلف برای پرایس اکشن ابداع شده است. در حال حاضر 3 روش زیر محبوب ترین سبک های پرایس اکشن به شمار می روند.

• پرایس اکشن به سبک ال بروکس
• پرایس اکشن به سبک لنس بگز
• پرایس اکشن به سبک RTM یا همان عرضه و تقاضا

معرفی سبک های مختلف پرایس اکشن

• پرایس اکشن به سبک ال بروکس

در بین تمامی روش های پرایس اکشن، سبک ال بروکس محبوب ترین و پراستفاده ترین روش معاملاتی در دنیا به شمار می رود. این سبک بیشتر بر روی الگو ها کندلی، سطوح افقی و ترند لاین ها تمرکز دارد. سبک پرایس اکشن ال بروکس دقت بالاتری نسبت به سایر روش ها دارد و استراتژی های بسیار زیادی را می توان با ستاپ های ال بروکس ایجاد کرد.

• پرایس اکشن به سبک لنس بگز

لنس بگز یکی از اساتید برجسته دنیا در زمینه پرایس اکشن به شمار می رود. سبک لنس بگز عمدتا بر روند قیمت تمرکز دارد. در این سبک، معامله گر باید قدرت و ضعف روند را تشخیص دهد و با توجه به آن، در سطح مهم معامله کند. لنس بگز، ستاپ های متعددی دارد که با توجه به آن ها می توان قدرت و ضعف روند را تشخیص داد و در جهت یا خلاف جهت روند معامله انجام داد.

• پرایس اکشن به سبک RTM

این روش به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده است. در این روش، تریدر به دنبال یافتن نواحی عرضه و تقاضا بر روی چارت قیمت است. در روش RTM، تمرکز اصلی بر روی سطوح افقی است. تریدر با استفاده از سبک RTM می تواند نواحی که در آن عرضه و یا تقاضا زیاد است را پیدا کند.

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

روش ال بروکس در تحلیل بسیار جامع و گسترده است. دیدگاه ال بروکس به چارت همواره به صورت سایکل های اسپایک، کانال و تردینگ رنج است. در این سبک به الگو های کندلی توجه زیادی می شود و یکی از شروط ورود به معامله محسوب می شود.

سبک لنس بگز، تا حد زیادی روی ضعف یا قدرت روند توجه دارد. این سبک دارای 6 ستاپ مختلف جهت ورود به معامله است و در حالت کلی نسبت به سایر روش های پرایس اکشن کمی آسان تر است.

سبک RTM نسبت به سایر روش های پرایس اکشن کمی سخت تر بوده و تسلط یافتن بر آن کمی زمانبر است. در این روش عمدتا تریدر به دنبال شکار سود های بزرگ تر است.

کلام آخر

همان طور که در بیشتر مقالات مطالعه کرده اید، روش ها، جزوه پرایس اکشن و ابزارها تماما به ما کمک می کند تا با تحلیل از شرایط قیمت در آینده آگاه شویم. البته توجه داشته باشید که هیچ گاه موضوعی قطعی به شما نشان داده نمی شود و این مورد درباره الگوهای پرایس اکشن هم صادق است. منطقه شکل گیری نیز در سیگنال ها تاثیر بسیار خوبی دارد. به طور کلی هیچ رویکرد تحلیل گری و معامله گری به روش ایده آل وجود ندارد و بیشتر اطلاعات توسط پرایس اکشن فراهم می آیند.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

مفهوم واگرایی | واگرایی چیست؟ انواع واگرایی ها

دایورجنس یا واگرایی زمانی نمایان می شود که قیمت یک دارایی در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال، فرضا یک نوسان نما، یا بر خلاف سایر داده ها حرکت کند. در واقع این عامل هشدار می دهد که  قیمت حاضر احتمال دارد در حال ضعیف شدن باشد، و در بعضی موارد ممکن است به تغییر جهت قیمت منتهی شود.

دایورجنس ممکن است مثبت یا منفی باشد. واگرایی مثبت حاکی از امکان‌ حرکت قیمت دارایی به سمت قیمت بالاتر است. واگرایی منفی سیگنال های حرکت احتمالی قیمت دارایی به سمت پایین را نشان می دهد. این شاخص می تواند بین قیمت یک دارایی و تقریباً هر اندیکاتور یا اطلاعات تکنیکال یا بنیادی رخ دهد. با این حال، این شاخص غالباً توسط معامله گران تکنیکال هنگامی که قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال حرکت می کند، استفاده می شود.

معنی واگرایی مثبت و منفی

واگرایی مثبت سیگنال هایی مبنی بر اینکه قیمت ممکن است به زودی روند صعودی  خود را آغاز کند در اختیار می گذارد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت در حال پایین آمدن است اما یک اندیکاتور تکنیکال حرکت رو به بالا داشته یا سیگنال های گاوی را نشان می دهد.  در عکس زیر حالت واگرایی مثبت را مشاهده کنید:

واگرایی منفی با نزولی شدن قیمت ها در آینده مشخص می شود. این شرایط هنگامی رخ می دهد که بها دارایی بالاتر می رود اما یک اندیکاتور تکنیکال حرکت رو به پایین داشته، یا سیگنالهای خرسی را از خود بروز می دهد. در عکس زیر حالت واگرایی منفی را مشاهده کنید:

نباید به این شاخص به صورت مجزا اعتماد کرد، زیرا سیگنال های تجاری به موقعی را از خود ارائه نمی دهد. این عامل می تواند مدتها مشاهده شود، بی آنکه معکوس شدن جهت قیمت رخ دهد. واگرایی در همه برگشت های عمده قیمت ظاهر نمی شود، فقط در برخی از آنها ظاهر می شود.

واگرایی در تحلیل تکنیکال

دایورجنس در تحلیل تکنیکال احتمال دارد یک حرکت کلی مثبت یا منفی را مشخص کند. واگرایی مثبت هنگامی رخ می دهد که بها یک دارایی یا سهام به کف تازه‌ای رسیده، در حالی که یک اندیکاتور مانند MFI  جهت صعودی را نشان دهد. برعکس، نوع منفی آن زمانی رخ می دهد که قیمت سقف جدیدی را نشان می دهد، اما اندیکاتور مورد تحلیل سقف پایین‌تری را نشان دهد.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

معامله گران برای ارزیابی مومنتوم نهفته قیمت دارایی و ارزیابی احتمال تغییر قیمت، از این شاخص استفاده می کنند. برای مثال سرمایه گذاران می توانند یک نوسان نما مانند اسیلاتور MACD را در نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر سهام در حال صعود بوده و به سقف تازه ای برسد، در حالت ایده آل MACD نیز به سقف تازه ای رسیده است. اگر سهام در حال افزایش های جدید باشد و به سقف های بالاتری برسد، اما در همان حال MACD شروع به نشان دادن سقف های پایین تری کند ، این شرایط نشان می دهد که روند افزایشی قیمت امکان دارد در حال ضعیف شدن باشد. که این حالت را می توان واگرایی منفی دانست. در عکس زیر حالت واگرایی منفی را مشاهده کنید:

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی ثبت نام در آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

سپس معامله گر می تواند تعیین کند که آیا می خواهد الآن از پوزیشن خارج شود، یا اینکه توقف زیان (stop loss) خود را به زمان شروع کاهش قیمت موکول کند.

واگرایی مثبت درست عکس حالت فوق است. تصور کنید قیمت یک سهام در حال پایین آمدن است در حالی که MACD با هر نوسان در قیمت سهام کف های بالاتری را نشان می دهد. در عکس زیر حالت واگرایی مثبت را مشاهده کنید:

سرمایه گذار در این حالت ممکن است به این جمع‌ بندی برسد که سیر رو به پایین قیمت سهام در حال از دست دادن مومنتوم نزولی خود بوده  و این به زودی یک برگشت روند را به دنبال خواهد داشت. این شاخص یکی از کاربردهای مشترک بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، و در درجه اول نوسان نماها است. استفاده از اندیکاتور تشخیص واگرایی خودکار نیز بسیار در بین معامله گران محبوب است.

تفاوت بین  دایورجنس و تأیید در چیست؟

دایورجنس زمانی است که قیمت و نشانگر دو چیز متفاوت را به معامله گر بیان می کنند. اما تأیید موقعی است که اندیکاتور و قیمت، و یا چند اندیکاتور همگی یک نتیجه را برای معامله گر به دست می دهند. معامله گران برای ورود یا باقی ماندن در معاملات، ترجیحا مایل به دریافت تأیید از اطلاعات و اندیکاتور ها هستند. اگر قیمت در حال افزایش باشد، آنها طبیعتاً می خواهند که اندیکاتورها ادامه حرکت قیمت را  سیگنال دهند.

در چه زمانی نمی توان از دایورجنس استفاده کرد

همانطور که در مورد همه اشکال تحلیل تکنیکال صدق می کند، سرمایه گذاران باید قبل از اینکه فقط بر اساس مشاهده دایورجنس تصمیم گیری و عمل کنند، ترکیبی از اندیکاتورها و تکنیک های تحلیل برای تأیید برگشت روند به کار بگیرند. این شاخص همه برگشت قیمت ها را پیش بینی نخواهد کرد، بنابراین اشکال دیگری از کنترل ریسک و تحلیل مورد نیاز خواهند بود تا همراه با واگرایی مورد استفاده قرار بگیرند.

در ضمن، زمانی که واگرایی رخ می دهد، به این معنا نیست که قیمت معکوس خواهد شد یا اینکه به زودی یک برگشت روند و قیمت اتفاق خواهد افتاد. این شاخص می تواند مدت نسبتاً زیادی ادامه یابد، بی‌آنکه هنوز تغییر محسوسی رخ داده باشد، بنابراین عمل کردن تنها بر اساس آن، بدون ظهور عکس العمل مورد انتظار در قیمت، می‌تواند زیان قابل توجهی به دنبال داشته باشد.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

۸ راز تحلیل فنی که هر معامله‌گری باید بداند

الگوهای پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین مفاهیم معامله‌گری است. معامله‌گری که نکات کلیدی پرایس اکشن را درک کند، می‌تواند نگاه خود به نمودارهای قیمتی جفت‌ارزها را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. با این حال، سو تفاهم‌ها و عوامل گمراه‌کننده بسیاری در این راه وجود دارند که می‌توانند سبب سردرگمی و شکست معامله‌گران شوند. در این مقاله از ۸ راز الگوهای مهم پرایس اکشن پرده‌برداری می‌کنیم و نکاتی را در این باره به شما می‌آموزیم.

۱. حمایت و مقاومت

حمایت‌ها و مقاومت‌ها در بازار، سطوح قیمتی مهمی به حساب می‌آیند. زیرا اگر بازار تحت تاثیر یک سطح قیمتی خاص قرار گیرد، این سطح خودبه‌خود برای معامله‌گران حائز اهمیت شده، و از آن در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود کمک می‌گیرند. اگر یک روند صعودی هر بار با برخورد به یک سطح مقاومتی خاص تبدیل به روند نزولی شود، این بدین معنی است که در آن نقطه، نسبت خریداران به فروشندگان به طور ناگهانی معکوس می‌شود. نه تنها تمام خریداران به یکباره تسلیم می‌شوند، بلکه فروشندگان به سرعت وارد بازار شده و آن را به تسخیر خود درمی‌آورند.

طبیعتا حمایت‌ و مقاومت، همیشه سبب تغییر روند بازار نمی‌شوند. شکست‌ها نیز می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی معتبری تولید کنند. تحلیل تکنیکال سنتی می‌گوید: «هرچه تعداد برخوردها به یک حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، قدرت آن حمایت یا مقاومت نیز افزایش می‌یابد». با این حال، ما با این تئوری صددرصد موافق نیستیم. هربار نمودار قیمت به مقاومت یا حمایت برخورد می‌کند، تعادل بین خریداران و فروشندگان بر هم می‌ریزد. زمانی که در یک روند صعودی قیمت به مقاومت برخورد می‌کند، فروشندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند. زمانی که بار دیگر قیمت به این مقاومت برسد، فروشندگان با تعداد کمتری وارد بازار می‌شوند. این پدیده با نام جذب سفارش (order absorption) شناخته می‌شود. طی برخوردهای متمادی، مقاومت تضعیف شده، تا زمانی که خریداران درگیر مقاومت نشده و نهایتا این قیمت به سمت بالا می‌شکند، و روند صعودی ادامه می‌یابد.

این روند، زمانی محتمل‌تر است که قدرت یک مقاومت در برگشت دادن قیمت کم‌تر می‌شود و هر بار قیمت به این مقاومت برخورد می‌کند، بار دیگر سریع‌تر به آن می‌رسد. الگوهایی مانند مثلث‌ها، یا فنجان و دسته (Cup and Handle) از نتایج پدیده جذب سفارش هستند.

شکل زیر مثالی را نشان می‌دهد. هرچه می‌گذرد، همانطور که با فلش‌ها نشان داده شده است، قیمت نقره زودتر به مقاومت برمی‌گردد. این پدیده نشان می‌دهد که هر دفعه فروشندگان کمتری، در سطح مقاومت تمایل به فروش دارایی خود پیدا می‌کنند. در این صورت سطح مقاومت ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود. علاوه بر این، همانطور که با فلش خط‌چین نشان داده شده است، قبل از این که مقاومت بشکند، قیمت با شیب بیشتری به آن هجوم می‌برد. در نهایت، مقاومت شکست و روند صعودی با عدم تمایل فروشندگان به فروش دارایی خود، ادامه یافت.

۲. فازهای گوناگون نمودار

در هر زمانی، بازار یا در روندی صعودی، نزولی و یا در حال حرکت به صورت افقی است. در نمودار زیر انواع روندهای مختلفی که ممکن است اتفاق بیفتد نشان داده شده است.

روندها

اگر قیمت در یک دوره زمانی افزایش یابد به آن رالی (rally)، بازار گاوی (Bull market) یا روند صعودی گفته می‌شود. اگر قیمت به طور مداوم کاهش پیدا کند، به آن بازار خرسی (Bear market)، بازار فروشنگان (sell-off) یا روند نزولی گویند. روندهای گوناگون می‌توانند شدت‌های گوناگون نیز داشته باشند. در بخش بعدی با جنبه‌های مختلف تحلیل روند آشنا خواهیم شد.

اصلاح‌ها

اصلاح‌ها، حرکات قیمتی کوتاه‌مدتی هستند که بر خلاف جهت روند غالب شکل می‌گیرند. به هنگام روند صعودی، اصلاحات، حرکات کوچک به سمت پایین هستند. همان‌طور که خواهیم دید، قیمت به هنگام طی کردن روندهای مختلف در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند، و همواره در حال بالا و پایین رفتن و شکل دادن موج‌های قیمتی است.

روند تلفیقی

روند تلفیقی همان روندی است که قیمت در آن کم و بیش به صورت افقی حرکت می‌کند. در طی روند تلفیقی، قیمت در راهرویی مشخص بین دو سطح قیمتی مشخص به نوسان می‌پردازد، و هیچ نشانی از این که ممکن است بازار چه روندی به خود بگیرد وجود ندارد.

شکست‌ها

در طی یک روند افقی، خریداران و فروشندگان در تعادل هستند. اگر طی این روند، نسبت بین خریداران و فروشندگان بر هم ریزد، و یکی از آن‌ها قدرت بیشتری پیدا کند، قیمت سطح فعلی را می‌شکند و یک روند جدید را شکل می‌دهد. بنابراین شکست‌ها پلی هستند بین روند‌های افقی و روند‌های جدید.

تغییر روند

اگر یک اصلاح به طول انجامد و بر شدت آن افزوده شود، می‌تواند سبب تغییر روند شده، و یک روند جدید آغاز کند. سناریوهای تغییر روند نیز مانند شکست‌ها سبب تغییر فاز بازار می‌شوند.

فازهای نمودار می‌توانند به سادگی نمایان شوند، زیرا این فازها نبرد بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند. عرضه و تقاضا از زمان مستقل بوده و سازوکار تمام حرکات قیمتی نیز همین امر است. روند صعودی سبب افزایش قیمت می‌شود، و نشان می‌دهد که غلبه با خریداران است. روند تلفیقی موقتا سبب توقف روند می‌شد. با این حال، این روند همچنان تا زمانی که سقف یا کفی جدید ثبت نشود ادامه خواهد یافت. اصلاح‌ها، حرکاتی کوچک در خلاف روند اصلی هستند. اگر حرکات اصلاحی زود تمام شوند، بازار طبق روند قبلی به حرکت خود ادامه می‌دهد، اما اگر بازار درگیر اصلاح‌های شدید و بلندمدت شود، ممکن است روند اصلی آن عوض شود.

گرچه توالی فازها و همچنین شدت آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد، اما هر نموداری تنها دارای همین فازهایی است که ذکر کردیم. اگر این فازها را به خوبی درک کنیم، تحلیل نمودارها برایمان کاری آسان می‌شود.

۳.طول و شدت موج

حال کمی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم. پس از آن‌ که فهمیدیم هر نمودار قیمتی می‌تواند از چندین فار تشکیل شود، که به شکل موج‌گونه شکل می‌گیرند، به سراغ بررسی چهار المان در تحلیل امواج می‌رویم. پس از این، هر نموداری با هر شکلی می‌تواند مورد بررسی قرار گرفته و به خوبی درک شود.

طول موج‌های هر روند، مهمترین عامل برای تشخیص قدرت آن حرکت قیمتی محسوب می‌شود. حین یک روند نزولی، موج‌های طولانی و مستقیم که از موج‌های اصلاحی در آن‌ها خبری نیست، نشان‌دهنده این است که خریداران به بازار سلطه مطلق دارند. از طرف دیگر، موج‌های کوتاه نشان‌دهنده این هستند که روند کنونی شکننده است. شکل زیر نشان می‌دهد که روندها با طول موج‌هایشان شناخته می‌شوند.

در شکل سمت راست، موج‌های بلند نشان‌دهنده قدرت بالای روند هستند. به محض این که امواج کوتاه می‌شوند، بازار می‌ایستد. در شکل سمت چپ، روند نزولی تشکیل شده از موج‌های بلند نزولی است. در حالی که در انتها موج‌ها کوتاه شده و همان‌جا روند تغییر پیدا می‌کند.

سرعتی که روند‌ها دارند نیز حائز اهمیت است. به طور کلی، روندهای ملایم عمر بیشتری دارند، در حالی که روندهای تند پایداری کمتری دارند. ما در پدیده‌ای تحت عنوان حباب قیمتی (price bubble) شاهد چنین چیزی هستیم، که در آن پس از یک افزایش ناگهانی، با همان شدت قیمت سقوط می‌کند.

ایجاد شیب زیاد در امواج روند‌ها، نیز حائز اهمیت است. یک شیب افزاینده یا کاهنده در امواج قیمتی می‌تواند نشان دهد که آیا یک روند، می‌خواهد شدت بگیرد یا به نقطه‌ای ثابت برسد. همچنین نتایج جالبی می‌توان از طول موج قیمت گرفت. اگر طول امواج یک روند بلند باشد، می‌فهمیم این روند، روند محکمی است. از طرف دیگر، هرچه طول این امواج کاهش یابد، پایداری روند کم شده و ممکن است هر لحظه به اتمام برسد. تصویر زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن طول و شیب امواج در طی یک روند صعودی تغییر می‌کنند. و در پی این تغییرات، در نهایت روند تغییر می‌کند.

۴. با توجه به سطح قیمتی، معاملات خود را بهبود بخشید

حتی اگر بهترین سیگنال‌ها را از پرایس اکشن کلاسیک استخراج کنید، با ورود به بازار در سطوح قیمتی مهم، می‌توانید شانس خود را افزایش دهید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به این که در کدام سطح قیمتی هستند توجه نکرده و فقط بر اساس سیگنال الگو های پرایس اکشنی وارد معاملات می‌شوند. بهتر است در زمان ورود به یک معامله، دقت کنید کجا هستید. یک سیگنال خوب به روی حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم می‌تواند یک فرصت مناسب به حساب آید. از طرفی دیگر، حتی یک سیگنال عالی در یک موقعیت قیمتی نامناسب می‌تواند منجر به ضرر شود.

برای افزایش شانس خود در معاملات، کورکورانه و بدون توجه به سطوح مقاومت و حمایت وارد معامله نشوید. صبر کنید تا عوامل بیشتری سیگنال شما را تایید کنند. به عنوان مثال، اگر یک الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یا الگوی دابل تاپ (Double Top) در یک سطح حمایتی یا مقاومتی پدیدار شد، این فرصت می‌تواند یک فرصت مناسب معاملاتی به حساب آید.

در تصویر زیر، نمودار سمت راست نشان می‌دهد، چگونه یک الگوی سر و شانه در یک مقاومت بلند‌مدت پدید آمده. نقطه ۴ در نمودار سمت راست، نشان دهنده موقعیت سر و شانه‌ها است. بزرگنمایی و کوچکنمایی نمودار نیز اغلب می‌تواند به شما کمک کند نمودار را بهتر مطالعه کنید و سرنخ‌های مهم را از آن استخراج کنید.

زمانی که نمودار کوچکنمایی می‌شود، می‌توان دید الگوی سر و شانه در انتهای یک مقاومت قوی پدید آمده، که سبب افزایش اعتبار سیگنال معاملاتی به دست آمده می‌شود.

۵. از جستجو برای الگوهای ایده‌آل بپرهیزید

یکی از ایراداتی که وجود دارد این است، که معامله‌گران به دنبال الگوهای ایده‌آلی می‌گردند که در کتب مرجع آن را دیده اند، و سعی دارند دانش تئوری خود را به نمودارها اعمال کنند. از خود بپرسید، چرا بسیاری از معامله‌گران سرمایه خود را از دست می‌دهند؟ آیا می‌تواند به این دلیل باشد که طبق یک تئوری و بر مبنای یک سری کتب مرجع عمل می‌کنند؟ می‌تواند اینطور باشد! به عنوان یک معامله‌گر، باید کمی متفاوت‌تر فکر کنید.

معامله‌گری این‌گونه نیست و قیمت یک مفهوم بسیار پویا است. قیمت‌ها و الگوها دائما در حال تغییر هستند و اگر همه بخواهند طبق یک روش عمل کنند، معامله‌گران بزرگ می‌توانند از این به سود خودشان بهره‌برداری کنند. این شاید یکی از ناگفته‌ترین رازهای تکنو پرایس اکشن باشد. به دنبال میان‌بر نباشید، و به دنبال این نباشید که الگوهایی که در کتب مرجع دیدید، دقیقا پدیدار شوند. وقت آن رسیده که مثل یک معامله‌گر حرفه‌ای فکر کنید.

۶.  ۴ سرنخ در نمودارهای شمعی

اگر حرکات قیمتی در بازار را به عنوان نبردی بین خریداران و فروشندگان ببینید، به شما کمک می‌کند بهتر بتوانید نمودارها را تحلیل کنید. خریداران انتظار افزایش قیمت دارند و توسط معاملات خود سبب افزایش قیمت می‌شوند. خریداران اعتقاد دارند قیمت‌ها نزولی هستند و با معاملات خود قیمت را پایین می‌آورند. اگر یک سمت قوی‌تر باشد، یکی از روند‌های زیر در بازار شکل می‌گیرد.

* اگر خریداران بیش از فروشندگان باشند، خریداران کسی را نخواهند داشت که از او خرید کنند. آنگاه قیمت بالا می‌رود تا فروشنده‌ای حاضر به معامله شود. در همین حین قیمت تا جایی بالا می‌رود که خریداران رغبت خود را به خرید از دست می‌دهند.

* در حالی که، اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، قیمت‌ها تا جایی پایین می‌آید که بازار تعدیل شده و خریدارن بیشتری وارد بازار شوند.

* هرچه تعداد خریداران و فروشندگان در بازار  نامتعادل باشد، بازار با سرعت بیشتری به یک سمت حرکت می‌کند. در حالی که، اگر کمی تفاوت داشته باشند، قیمت‌ها به آرامی تغییر می‌کنند.

* زمانی که خریداران و فروشندگان در تعادل باشند، دلیلی برای تغییر قیمت نیز وجود ندارد. هر دو گروه از قیمت کنونی راضی هستند و بازار در تعادل است.

بنابراین مهم است همیشه در حین تحلیل، به نبرد میان خریداران و فروشندگان فکر کنیم. هر گروه برتری نسبی داشته باشد، قیمت بازار را نیز در جهت خود تغییر خواهد داد.

۱) طول سایه

اگر در کندل‌های نمودار شمعی سایه‌های بلند می‌بینید،‌ بدین معنی است که نوسانات و عدم اطمینان در حال افزایش هستند.

۲) سایه‌های صعودی یا نزولی

آیا سایه کندل‌ها به سمت پایین است یا بالا؟ سایه‌هایی که به سمت پایین هستند، نشان‌دهنده روند‌های نزولی شکست‌خورده هستند، در حالی که سایه‌هایی که به سمت بالا هستند نشان‌دهنده روند‌های صعودی شکست‌خورده هستند.

۳) محل بدنه کندل

آیا بدنه کندل به بالا نزدیک‌تر است یا پایین؟ بدنه‌هایی که در نزدیکی بالا بسته می‌شوند، معمولا نشان دهنده افزایش قیمت هستند، و بدنه‌هایی که در نزدیکی پایین بسته می‌شوند نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند.

۴) اندازه بدنه کندل

کندل‌هایی با بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه‌، معمولا نشان‌دهنده قدرت بالایی هستند. در حالی که، کندل‌هایی با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند، عدم اطمینان را نشان میدهند.

۷. زمان بروکر مهم نیست

بسیاری این سوال را می‌پرسند که زمان بروکر بر زمان بسته شدن کندل‌ها و انواع الگوهای پرایس اکشن چه تاثیری می‌گذارد؟ پاسخ این است که این زمان بر روند کلی معاملات شما تاثیری نخواهد گذاشت، اگرچه تایم فریم‌های ۴ ساعته و روزانه در بروکرهای مختلف فرق می‌کنند.

تصویر زیر نشان‌دهنده این تفاوت‌ها است. این تصویر، نمودارهای یک بازار را در یک زمان معین در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهند. کندل‌ها در این نمودارها در زمان‌های متفاوتی بسته می‌شوند، بنابراین شکل آن‌ها کمی متفاوت است. برخی از سرنخ‌هایی که در نمودار سمت چپ معلوم است در نمودار سمت راست مشخص نیست، و بر عکس.

پس هیچ بروکری از بروکر دیگر بهتر نیست، تنها سیگنال‌هایی که می‌گیرید کمی با یکدیگر متفاوت هستند. مهم این است که تصمیمات سازگار با بروکر خود بگیرید و با نگاه کردن به نمودار بروکرهای دیگر خود را گیج نکنید. در رابطه با زمان بروکر خود نگرانی نداشته باشید؛ اگر به طور پایدار عمل کنید، در بلندمدت هیچ تفاوتی به حالتان نمی‌کند.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی ثبت نام در آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

۸. تحت فشار قرار دادن آماتورها و شکار حد ضرر

الگوهای سنتی پرایس اکشن بسیار آشکار هستند و معامله‌گران زیادی بر این باورند که بروکر آن‌ها، حد ضرر آن‌ها را شکار می‌کند، زیرا با این که همه تنظیمات آن‌ها درست به نظر می‌رسد باز هم ضرر می‌کنند و وارد سطح حراج می‌شوند.

برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار ساده است که تشخیص دهند، تازه‌کارها کجا وارد بازار می‌شوند و حد ضرر خود را کجا قرار می‌دهند. بنابراین شکار حد ضرر (Stop Hunting) توسط بروکر شما انجام نمی‌شود، اما معامله‌گران حرفه‌ای این کار را انجام می‌دهند تا با نقد کردن سرمایه تازه‌کاران، نقدینگی بیشتری روانه بازار کنند. این یکی از رازهای آموزش الگوهای پرایس اکشن است که توجه به آن تاثیر زیادی در روند معاملات دارد و می‌تواند معاملات شما را از این رو به آن رو کند.

۹. اطمینان در رسم خطوط روند

محل دقیق خطوط روند همیشه مشخص نیست، بنابراین می‌تواند معامله‌گران را به دردسر بیندازد. اگر در تشخیص خطوط روند شک و شبهه‌ای وجود دارد، پیشنهاد می‌کنیم آن را با شکست‌های افقی ترکیب کنید. این کار، جهت بیشتری به معاملات شما می‌دهد. بنابراین، اولین باری که خط روند شکسته شد، دست به معامله نزنید، صبر کنید تا یک سقف یا کف جدید ثبت شود. این سیگنال‌ها معمولا سریع به موفقیت می‌رسند، بنابراین معامله‌گر نیاز نیست خیلی صبر کند. این نوع سیگنال‌ها کیفیت معاملات را بالا برده و می‌توان با اطمینان بیشتری بر اساس آن‌ها وارد معامله شد.

تصویر بعد نشان‌دهنده خطوط روند معتبری است که بیش از سه برخورد با نمودار قیمت دارند. شکست خطوط روند معمولا به شکل‌گیری روندی جدید می‌انجامد. شکست خطوط روند همواره شکست یک خط قیمت افقی و ثبت یک قله یا فرود جدید را نیز به همراه دارد. زمانی که در طی یک روند صعودی، خط روند شکسته می‌شود، می‌توانیم تشخیص دهیم که چگونه، قیمت سقف‌های پایین‌تری را ثبت کرده است. سپس شکست خط روند آخرین سیگنال است، که در آن تغییر روند شروع می‌شود.

اکثر نکات ذکر شده در این مقاله، ممکن است توسط معامله‌گران حرفه‌ای پیش پا افتاده شمرده شود، اما معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند کیفیت معاملات خود را با استفاده از تنها برخی از این نکات بالا برند.

پیشنهاد میکنیم مطلب پرطرفدار « اسلیپیج Slippage چیست؟ » را نیز مطالعه فرمایید.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

آموزش انواع جفت ارزها توسط لیدا قاسمی

جفت ارز مجموعه ای از نماد دو ارز بین المللی است که با علامتی بینشان بهم متصل شده اند. اصطلاحا یک ارز نسبت به ارز دیگر نشان گذاری می‌شود. اولین ارز در جفت ارز از سمت چپ ارز پایه یا ارز مبنا نام دارد و ارز دومی که بعد از ارز مبنا می‌آید نوعی بنچمارک برای ارز اول است و قیمت‌گذاری شده نامیده می‌شود. جفت ارز نتیجه این مقایسه بین دو ارز است که برای خرید یک واحد از ارز مبنا چه مقدار باید ارز قیمت‌گذاری شده را بپردازیم؟ برای شناسایی ارز‌ها از کد گذاری با حروف بزرگ لاتین استفاده می‌شود برای مثال دلار کانادا به صورت CAD نشان داده می‌شود. برای معامله جفت ارزها شما باید بروکری را انتخاب کنید که تمامی جفت ارزهای مطرح دنیا را برای معامله در اختیار مشتریان قرار دهند.

فهم دقیق جفت ارز‌ها

جفت ارز‌های تجاری معمولا در بازار فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند. بازار ارزهای خارجی فارکس امکان خرید و فروش را برای افراد فراهم می‌کند و راهی برای تبادل ارز داخلی با ارز خارجی برای انجام امور تجاری در سطح جهان است. در کل باید گفت به دلیل ساعت‌های زمانی و مناطق جغرافیایی که همواره بخشی از زمین در حالت روز به سر می‌برد بازار فارکس 5 روز هفته به صورت 24 ساعته فعال است.

فارکس مکانی است مجازی که در آن افراد ارزهای مختلف را با هم مبادله می‌کنند و بر اثر تغییرات قیمت در طول زمان از این کار سود می‌برند. معاملات خرید و فروش در فارکس به صورت لحظه ای و در یک زمان انجام می‌شود به این معنی وقتی یک ارز فروخته می‌شود در واقع ارز دیگری در ازای آن خریداری می‌شود.

قیمت خرید : Bid این قیمت نشان می‌دهد برای بدست آوردن یک واحد از ارز پایه چه مقدار ارز قیمت‌گذاری شده شده باید بپردازیم.

قیمت فروش: Ask میزانی از ارز دوم است که با فروش یک واحد از ارز پایه بدست می‌آورید.

در بازار‌های دیگر با خرید و فروش دارایی‌ها کالایی به شما به صورت فیزیکی یا اعتباری تحویل می‌شود. مثلا با خریدن طلا شما پول می‌دهید و طلا دریافت می‌کنید و برعکس با فروش طلا، طلا را داده و پول می‌گیرید؛ اما در بازار فارکس وقتی ارزی را می‌فروشید در مقابل آن ارز دیگری را بدست خواهید آورد. تجارت در فارکس به معنی خرید و فروش مداوم ارز‌هاست. وقتی سرمایه گذاران یک جفت ارز را می‌خرند در واقع ارز مبنا را دریافت و ارز قیمت‌گذاری شده را می‌فروشند و از اختلاف این قیمت‌ها سود بدست می‌آورند. قیمتی که برای خرید و فروش اعلام می‌شود میزانی از ارز قیمت‌گذاری شده است که باید برای یک واحد ارز مبنا پرداخت کنیم. اما زمانی که سرمایه گذاران یک جفت ارز را می‌فروشند در واقع ارز مبنا را فروخته و ارز قیمت‌گذاری شده دریافت می‌کنند. قیمت فروش در واقع میزانی از ارز قیمت‌گذاری شده است که باید برای هر واحد ارز مبنا دریافت کنیم. وقتی افراد در فارکس سرمایه گذاری می‌کنند یک ارز را می‌فروشند تا ارز دیگری دریافت کنند.

چه عواملی بر نرخ جفت ارز‌ها موثر است

موارد متعددی بر روی نرخ جفت ارز‌ها تاثیر دارد. بیشتر این عوامل، اقتصادی هستند و به اقتصاد کشور صاحب ارز بستگی دارد. اگر اوضاع اقتصادی کشور خوب باشد نتیجتا ارز پر قدرتی خواهد داشت و قیمت بالایی برای آن تعیین می‌شود. در ادامه برخی شاخص‌های اقتصادی که بر نرخ جفت ارز‌ها موثرند را معرفی می‌کنیم

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی به مجموع ارزش بازاری کل کالاهای نهایی تولید شده و کل خدمات داده شده طی یک سال در کشور گفته می‌شود. اقتصاددان‌ها به سه روش GDP را محاسبه می‌کنند. تمام این ابزار‌ها باید به یک جواب برسند. این سه روش رویکرد‌های تولید، رویکرد درآمدی و روش مخارج نام دارند. تولید ناخالص داخلی از 5 مولفه تشکیل شده است: مصرف، سرمایه گذاری ثابت، تغییر در تولید، مخارج دولت و خالص صادرات.

تاثیرات تصمیم‌های اقتصادی

تصمیم‌های اقتصادی که دولت‌ها می‌گیرند می‌تواند تاثیر زیادی بر روی اقتصاد بگذارد نرخ‌های دستوری و آیین نامه‌های ساخت و تجارت که دولت‌ها تدوین می‌کنند یکی از همین موارد است. اما یکی از مهمترین این شاخص‌ها که توسط دولت و به صورت رسمی اعلام می‌شود نرخ بهره است. نرخ بهره مستقیما با قیمت پول و ارزش آن در ارتباط است. نرخ بهره در واقع هزینه قرض کردن پول است.

معرفی برخی نماد‌های مهم

• USD دلار ایالات متحده آمریکا S Dollar
• EUR یورو، ارز رسمی اتحادیه اروپا
• GBP پوند انگلیس Great Britain pound
• JPY ین ژاپن Japanese yen
• CHF فرانک سوئیس Swiss Franc
• AUD دلار استرالیا Australian dollar
• CAD دلار کانادا Canadian dollar
• CNY یوان چین China Yuan Renminbi
• NZD دلار نیوزیلند New Zealand dollar
• INR روپیه هند Indian rupee
• BZR رئال برزیل Brazilian Real
• SEK کرون سوئد Swedish Krona
• ZAR رند آفریقای جنوبی South African Rand
• HKD دلار هنگ‌کنگ Hong Kong Dollar

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.  

انواع جفت ارزها

Major

جفت ارز اصلی یا ماژور به جفت ارزی گفته می‌شود که ارز پایه یا ارز دوم دلار باشد. به عبارت دیگر جفت ارزی که یکی از ارز‌های آن دلار باشد جفت ارز اصلی شناخته می‌شود. این جفت ارز‌ها بسیار پر طرفدارند و دائما خرید فروش می‌شوند. اصطلاحا این ارز‌ها نقدینگی بالایی دارند و همیشه برای فروش یا تقاضای آنها افرادی حضور دارند. در ادامه متداول‌ترین جفت ارز‌های ماژور را به شما نشان می‌دهیم:

• EUR/USD یورو/دلار
• USD/JPY دلار/ین ژاپن
• USD/CAD دلار آمریکا/ دلار کانادا
• USD/CHF دلار/فرانک سوئیس
• AUD/USD دلار استرالیا/ دلار آمریکا

Crosses

جفت ارزهایی که دلار یکی از ارز‌ها نباشد جفت ارز کراس نامیده می‌شود. این ارز‌ها در مقابل ارز‌های ماژور نقدینگی پایینی دارند و زیاد مورد خرید و فروش قرار نمی‌گیرند اما جفت ارزهایی که یکی از جفت‌ها یورو، ین و پوند باشد نیز به اندازه لازم معامله می‌شوند. در ادامه برخی از جفت ارزهای کراس مهم را معرفی می‌کنیم.

• EUR/CHF یورو/فرانک سوئیس
• EUR/GBP یورو/پوند بریتانیا
• EUR/CAD یورو/دلار کانادا
• CAD/JPY دلار کانادا/ ین ژاپن
• AUD/JPY دلار استرالیا/ین ژاپن
• AUD/CHF دلار استرالیا/ فرانک سوئیس

Exotic

ارز‌های جدیدی مانند لیر‌ترکیه، واحد پول برزیل، مجارستان و شیلی و سایر کشور‌ها که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند اگر هر دو جزو یک جفت باشند اگزوتیک نامیده می‌شوند. این ارز‌ها معامله بالایی را مشاهده نکرده و نتیجتا نقدینگی پایینی دارند.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

آموزش تکنو پرایس اکشن | آموزش تحلیل تکنیکال

حتما تا به حال با این سوال مواجه شده اید که روند های پر قدرت ، سوئینگ ها Swings ، چگونه در بازار بوجود می آیند و چطور میشود از این روند ها استفاده کرد ؟

همانطور که در مقاله آموزش تحلیل فاندامنتال توضیح دادیم ، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روی سکه بازار فارکس هستند و معامله گر باید بر هر دو تسلط قابل قبولی داشته باشد. اما این تمام ماجرا نیست و بازار به دلیل گستردگی و تعداد بالای معامله گران تاثیر پذیر از عواملی مانند روانشناسی بازار احساسات بازار Sentiment و عرضه و تقاضا است .بسیاری از معامله گران تازه کار به این موارد توجهی ندارند و اغلب دچار ضرر میشوند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ایی و رسیدن به درآمد مستمر در بازار فارکس باید توانایی تحلیل بازار را در تمام جنبه ها داشته باشید.

در این مقاله با روش هایی برای تحلیل بازار، با استفاده از متود Techno Price Action آشنا خواهید شد.

1.آشنایی با تاریخچه قیمت در تکنو پرایس اکشن

ابتدا و قبل از هر کاری میبایست چارت قیمت را مقابل خود قرار داده و نقاط حمایت و مقاومت را از تایم فریم Time Frame بالاتر به تایم فریم پایین تر پیدا کنیم.

روند های پرقدرت و سوئینگ ها را شناسایی و عوامل شروع کننده و تمام کننده شان را بیابیم.ممکن است این عوامل اخبار اقتصادی ، احساسات ، نقاط عرضه و تقاضا یا فقط دلایل تکنیکال باشد. سپس نقاط عرضه و تقاضا را میابیم. نقاط عرضه و تقاضا بسیار شبیه به نقاط حمایت و مقاومت میباشند با این تفاوت که در این نقاط با فعال شدن دستورات حد ضرر و خروج از معامله ی به جا مانده از معاملات باعث شروع روند یا توقف آن میشوند.

برای یافتن محدوده عرضه کافیست ناحیه بین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت آخرین کندل صعودی در اوج های قبل را پیدا کنیم و بالعکس برای یافتن محدوده تقاضا کافیست ناحیه بین قیمت باز شدن و پایین ترین قیمت آخرین کندل نزولی در کف های  قبل را پیدا کنیم .

جهت ثبت نام در بروکر amarket  کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

به عنوان مثال در شکل بالا و در اوج 1 ، آخرین کندل صعودی را پیدا میکنیم و ناحیه بین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت این کندل را به عنوان محدوده عرضه در نظر میگیریم. که مشاهده میشود با گذشت زمان ، قیمت با ورود به این ناحیه در اوج 2 ، با حجم قابل توجهی از عرضه مواجه میشود که منجر به سقوط دوباره قیمت میشود.

2.بررسی تایم فریم های متفاوت

شاید تا به حال متوجه شده باشید که بسیاری از الگو های قیمتی در تایم فریم های بالاتر به صورت الگوهای Candle Stick پدیدار میشوند و یا بالعکس ، بنابراین زیر نظر داشتن تایم فریم های متفاوت میتواند فرصت های معاملاتی بیشتری را در اختیارتان قرار دهد.

همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود ، در تایم فریم 30 دقیقه در کف قیمتی دو کندل نزولی و صعودی تشکیل شده که کندل دوم تلاش کندل اول را خنثی کرده و با مراجعه به تایم فریم 1 ساعته ، دوبرابر تایم فریم قبل ، دو کندل باهم ادغام شده و به صورت کندل پین بار صعودی نمایش داده میشوند که سیگنالی از شروع روند صعودی است.

3.اندیکاتور های مورد استفاده در تکنو پرایس اکشن

بسیاری از معامله گران تعداد زیادی از اندیکاتور ها را همزمان با یکدیگر استفاده میکنند که فقط باعث سردرگمی بیشتر و از دست دادن فرصت ها میشوند.بسیاری از معامله گران حتی اندیکاتور هایی را همزمان استفاده میکنند که اطلاعات یکسانی را در اختیار معامله گر قرار میدهند. به عنوان مثال اندیکاتور RSI ، MACD ، ADMX ، Stochastic با تمام تفاوت هایی که در نحوه نمایش اطلاعات دارند اما همه اطلاعات یکسانی از قدرت روند در اختیار قرار میدهند یا به عنوان مثال اندیکاتور های Bollinger Bands ، Envelopes ، Ichimoku Cloud ، Moving Average همه ، محدوده تقریبی نوسان قیمت را نمایش میدهند . بنابراین استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور که همه اطلاعات یکسانی نمایش میدهند کاری از پیش نخواهد برد و فقط باعث سردرگمی میشود.

در این میان اندیکاتور هایی  که حجم معاملات را نشان میدهند مانند OBV ، Accumulations و volumes توسط معامله گران تازه کار نادیده گرفته میشوند. به کار گرفتن دو الی سه اندیکاتور با اطلاعات متفاوت میتواند بسیار مفید تر واقع شود.

4.ورود به معامله | حد ضرر Stop Loss | حد سود Take Profit | مدیریت Position

پس از مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت ، عرضه و تقاضا و با زیر نظر داشتن تایم فریم های مختلف و تایید سیگنال توسط اندیکاتور ها ، برای ورود به معامله آماده میشویم.

به عنوان مثال در شکل زیر قیمت با رسیدن به محدوده عرضه یک کندل پین بار نزولی تشکیل داده که نشان دهنده یک روند نزولی در آینده نزدیک است ، اندیکاتور RSI  نیز با خروج از منطقه اشباع خرید این ایده را تایید میکند. اندیکاتور OBV نیز نشان میدهد که با بالا رفتن حجم معاملات ، قیمت نتوانسته از اوج قبل خود فراتر رود و به عبارتی دیگر واگرایی تشکیل داده است که مهر تایید دیگری است از شروع روند نزولی. پس از تاییدیه گرفتن ، نقاط حد ضرر و حد سود را مشخص میکنیم . در استراتژی معاملاتی با کندل پین بار معمولا انتهای سایه کندل به عنوان حد ضرر در نظر گرفته میشود. حد سود را هم حمایت اول در نظر میگیریم. با ورود به معامله در قیمت بسته شدن کندل پین بار شاهد نزول قیمت و برخورد آن با حمایت اول و حد سود هستیم .

در اینجا یک معامله  گر حرفه ایی به دنبال کسب سود بیشتر با استفاده از مدیریت Position خواهد بود به این صورت که پس از آن که قیمت کمی از نقطه ورود فاصله گرفت ، دستور حد ضرر را به نقطه ورود و دستور حد سود را به حمایت دوم منتقل میکند. بنابراین چنانچه روند معکوس شود ، در بدترین حالت ، بدون ضرر از معامله خارج خواهد شد.

اما قیمت به روند نزولی ادامه داده و با برخورد با حمایت اول ، پس از یک افزایش جزئی ، به سمت حمایت دوم حرکت کرده است. در اینجا معامله گر میتواند حد ضرر را به انتهای افزایش جزئی منتقل کند که با تغییر روند نه تنها  ضرر نخواهد کرد بلکه با سود نسبتا خوبی از معامله خارج خواهد شد.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

انواع نمودار فارکس و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

در بازار فارکس تاریخچه تغییرات قیمت یک جفت ارز و یا یک کالا در طول زمان به صورت یک نمودار رسم میشود که قیمت را در هر لحظه ی دلخواه میتوان یافت. معامله گران بازار فارکس با بررسی و تحلیل این نمودار و به عبارتی دیگر ، تاریخچه قیمت ها به دنبال یافتن بهترین نقطه ورود و بهترین نقطه خروج از معامله میباشند که به این فرآیند تحلیل تکنیکال نیز گفته میشود. در طول زمان نمودار های مختلف با کاربردهای متنوع ابداع شدند و به نوعی با گذشت زمان نمودار ها نیز پیشرفته تر شدند و توانایی نمایش حجم بیشتری از اطلاعات را با خود پیدا کردند. در ادامه به بررسی مهم ترین نمودار های بازار فارکس میپردازیم.

نمودار خطی | Line Chart

نمودار خطی ساده ترین شکل نمودار در بازار فارکس است به این صورت که با اتصال قیمت ها به یکدیگر با گذشت زمان در نهایت به یک نمودار خطی میرسیم. از نمودار خطی بیشتر برای یافتن شکست های جعلی ، خطوط حمایت و مقاومت ، یافتن الگو های هارمونیک و یا امواج الیوت استفاده میشود.

در شکل بالا میبینیم که به راحتی و فقط با استفاده از نمودار خطی الگوی سقف دو قلو مشخص میشود در واقع سادگی این نمودار است که استفاده از آن را پر اهمیت میکند.

یا به عنوان مثال در شکل بالا به راحتی با استفاده از نمودار خطی میتوان شکست های جعلی را شناسایی و از آنها سود کسب کرد.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر ا مارکت کلیک نمایید.

نمودار میله ایی | Bar Chart

از نمودار میله ایی بیشتر برای یافتن روند بازار استفاده میشود. این نمودار برای هر واحد زمانی به عنوان مثال در هر ساعت ، در تایم فریم 1 ساعته ، یک میله در نظر میگیرد که قیمت باز شدن Open ، بسته شدن Close، بالاترین High و پایین ترین Low قیمت طی شده در 1 ساعت را با آن نمایش میدهد.

هر میله چهار قیمت را نشان میدهد که قیمت بسته شدن Close مهم تر است و در سمت راست و قیمت باز شدن در سمت چپ شکل میگیرد.

مسیری که قیمت در طول یک میله طی کرده تا حدی قابل پیشبینی است به عنوان مثال در شکل بالا میتوان اینطور فرض کرد که قیمت پس از باز شدن Open اندکی نزول کرده و پایین ترین قیمت Low را ساخته و بعد با یک رشد شارپی و قدرتمند به بالاترین میزان خود High رسیده و سپس اندکی پایین تر از آن بسته Close شده.

شاید فرضیات بیشتری هم وجود داشته باشد اما چیزی که در همه ی آنها یکسان است اینست که قطعا قدرت در دست خریداران بوده که موفق شدند قیمت را بالاتر از قیمت باز شدن ببندند.

نمودار شمعی | نمودار شمعی ژاپنی |Candle Stick

نمودار شمعی ژاپنی توسط استیو نیسون Steve Nison در معاملات بازار های ژاپنی ابداع شد و به تدریج به دلیل توانایی حمل اطلاعات قیمتی گوناگون راه خود را در سراسر بازار های مالی باز کرد. این نمودار کمی شبیه به نمودار میله ایی است از این نظر که هر دو ، قیمت باز و بسته شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت را نشان میدهند. اما کاربرد این نمودار فراتر از نمودار میله ایی است ، به گونه ایی که با قرار گرفتن کندل ها Candle در کنار یکدیگر اطلاعاتی درباره شرایط فعلی بازار و شرایط آتی در اختیار قرار میدهد.

به عنوان مثال در شکل بالا قیمت پس از باز شدن با اندکی کاهش و پس از آن با یک رشد شارپی به بالا ترین قیمت خود رسید و نهایتا با اندکی نزول بسته شده است که نشان از قدرت خریداران بازار است. در این میان فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن در یک کندل به عنوان بدنه Body کندل شناخته میشود . هر چه این بدنه بزرگتر باشد و مقدار بیشتری از کل کندل را در بر گرفته باشد نشان دهنده ی قدرت روند است ، اگر کندل صعودی باشد یعنی روند صعودی قوی و اگر کندل نزولی باشد یعنی روند نزولی پر قدرت. به میله های بالا و پایین بدنه کندل سایه Shadow گفته میشود که میزان نوسان قیمت قبل از بسته شدن را نشان میدهد. هرچه سایه کندل بلند تر باشد یعنی بازار نوسان بیشتری را تجربه میکند.

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک

در نهایت هر کندل اطلاعات بخصوصی را در رابطه با شرایط فعلی و شرایط آتی بازار در اختیار معامله گران قرار میدهد اما با در کنار یکدیگر قرار گرفتن این کندل ها این اطلاعات گسترده تر و کاربردی تر میشود و حتی به شکل گیری الگو های قیمتی که در بازار میشناسیم ، می انجامند  که به آن الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک میگویند.

به عنوان مثال در ادامه روند شکل بالا ، فروشندگان قدرت را در دست گرفتند و کندل نزولی قدرتمندی را ایجاد کره اند. کاهش قیمت به گونه ایی بوده که تمام تلاشهای خریداران را در کندل قبل را بی فایده کرده و سیگنالی از کاهش قیمت در آینده نزدیک است.

شکل بالا به درستی نشان میدهد که بازار در اختیار فروشندگان است و به عبارت دیگر روند بازار معکوس شده است. یک معامله گر حرفه ایی باید بتواند در شرایط مختلف و برای تحلیل درست بازار استفاده از سه نمودار را فراگیرد تا بهترین نقطه برای ورود به معامله و بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را شناسایی کند.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ | مفهوم Correlation

مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس ، مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه میشود. برای یک تریدر حرفه ایی بودن لازم است که معامله گر همواره تاثیر پذیری پرتفوی خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند. به خصوص اگر در بازار فارکس Forex Market فعالیت داشته باشد. از آنجا که در بازار فارکس ، ارز ها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی کاملا مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از این همبستگی Correlation میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیر گذار بر پرتفوی خود اطلاع داشته باشید.

مفهوم همبستگی جفت ارزها | Currency Correlation

دلیل همبستگی متقابل بین ارز ها بسیار ساده است. اگر در حال ترید کردن پوند انگلستان British Pound در مقابل ین ژاپن Japanese Yen (GBP/JPY) باشید در واقع در حال معامله کردن مشتق های GBP/USD و USD/JPY هستید. بنابراین GBP/JPY باید تا حدودی با یکی مرتبط باشد، اگر با هیچ یک مرتبط نیست پس با دو جفت ارز دیگر مرتبط است. بنابراین همبستگی میان جفت ارزها بیشتر به دلیل جفت بودن آنهاست. هنگامی که برخی جفت ارز ها در حهت موافق یکدیگر حرکت میکنند ممکن است ارزهای دیگر مخالف هم حرکت کنند.

ضریب همبستگی The Correlation Coefficient جفت ارزها ، بین 1- و 1+ متغیر است.

ضریب 1+ به این معنی است که دو جفت ارز در 100% مواقع ، موافق یکدیگر حرکت مکنند در حالی که ضریب همبستگی 1- به معنی آن است که دو جفت ارز ، در 100% مواقع در جهت مخالف هم حرکت  خواهند کرد. اما ضریب همبستگی 0 یعنی رابطه ی بین دو جفت ارز کاملا غیر قابل پیش بینی است و ممکن است در هر جهتی باشد.

ضرایب همبستگی EUR/USD با جفت ارزهای ماژور  Major Currency Pairs

(بر پایه معاملات اخیر بازار فارکس)

شکل بالا نشان میدهد ، در طول یک ماه ، EUR/USD و GBP/USD همبستگی قوی و مثبت 0.95 را داشته اند. یعنی زمانی که EUR/USD افزایش قیمت را تجربه میکند ، GBP/USD نیز در 95% مواقع افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. در شش ماه گذشته ضریب همبستگی میان این دو جفت ارز کمتر از 0.66+ بوده اما در بازه ی زمانی بلندتر ( یکسال) همواره دو جفت ارز همبستگی قوی و مداومی داشته اند. در مقابل ضریب همبستگی میان EUR/USD و  USD/CHFدر هر بازه زمانی نزدیک به 1.00- بوده که یعنی هر زمان با افزایش قیمت EUR/USD ، جفت ارز USD/CHF افت قیمت را تجربه کرده است و حرکت آنها خلاف جهت یکدیگر بوده است. این رابطه حتی در دوره های طولانی تر نیز صادق است زیرا ارقام همبستگی تقریبا ثابت باقی می مانند. اما واضح است که این همبستگی ممکن است تغییر کند. که باعث میشود ضریب همبستگی حتی از قبل هم مهم تر شود. احساسات بازار و فاکتور های اقتصاد جهانی بسیار فعال هستند و میتوانند روزانه تغییر کنند. همبستگی امروز میان دو جفت ارز ممکن است با همبستگی بلندمدت بین دو جفت ارز مطابقت نداشته باشد. به همین دلیل است که آگاهی از همبستگی شش ماهه نیز بسیار مهم است چون دیدگاه واضخ تری از رابطه بین دو جفت ارز را ارائه میدهد و به عبارتی دقیق تر است. تغییرات ضرایب همبستگی به موارد مختلفی بستگی دارد مانند سیاست های پولی متفاوت یا تاثیر پذیری یک ارز از قیمت کالا ها .

چگونه از همبستگی Correlation استفاده کنیم

اول از همه ، همبستگی به شما کمک میکند از ورود به دو معامله که یکدیگر را خنثی میکنند جلوگیری کنید. با استفاده از سایت myfxbook میتوانید همبستگی جفت ارزها را در تایم فریمهای مختلف بررسی و مشاهده کنید. به عنوان مثال با دانستن اینکه EUR/USD و USD/CHF در 95% مواقع مخالف هم حرکت میکنند متوجه خواهید شد که باز کردن معامله خرید Long Position در هردو جفت ارز در واقع به مثابه باز نکردن معامله است چرا که همانطور که همبستگی نشان میدهد ، هنگامی که EUR/USD افزایش میابد در مقابل USD/CHF افت قیمت را تجربه میکند.

با کلیک بر روی بروکر امارکتس در بروکر قابل اعتماد ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

تنوع سازی یکی دیگر از فاکتور هایی است که باید به آن توجه کنیم.با توجه به اینکه همبستگی میان EUR/USD و AUD/USD کاملا 1+ نیست ، معامله گران میتوانند از هر دو ارز برای متنوع کردن ریسک های خود استفاده کنند. به عنوان مثال معامله گر در یک چشم انداز از افت قیمت دلار میتواند به جای باز کردن معامله خرید با حجم 2 لات Lot در EUR/USD ، دو معامله خرید هرکدام با حجم 1 لات Lot در EUR/USD و AUD/USD باز کند. همبستگی ناکامل بین دو جفت ارز امکان تنوع بیشتر و ریسک کمتری را فراهم میکند. علاوه بر این ، بانک های مرکزی استرالیا و اروپا تعصبات مختلفی در سیاست های پولی دارند ، بنابراین در صورت رشد دلار ، دلار استرالیا ممکن است کمتر از یورو تحت تأثیر قرار گیرد یا بالعکس.

از طرفی دیگر ،معامله گر میتواند از مقادیر مختلف Pip یا Point نیز بهره مند شود .

به عنوان مثال جفت ارز های EUR/USD و USD/CHF همبستگی کامل 1- دارند اما ارزش حرکت 1 Pip با حجم 1 لات در EUR/USD ، 10 دلار است در حالی که 1 Pip با همان حجم در USD/CHF 9.24 دلار ارزش دارد. این به این معنی است که معامله گران میتوانند از USD/CHF برای جلوگیری از ریسک ناشی از معامله کردن با EUR/USD استفاده کنند.

به عنوان مثال فرض کنیم معامله گری در پرتفوی خود دو معامله خرید همزمان با حجم 1 لات در EUR/USD و USD/CHF دارد.

هنگامی که EUR/USD ، 10 Pip افزایش میابد ، معامله گر 100 دلار در سود قرار میگیرد ، اما از آنجایی که USD/CHF 10 پیپ کاهش یافته ، ضرر 92.40 دلاری برآیند سود را به 7.60 دلار تبدیل میکند.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی

در بازار فارکس پس از نوسانات قیمتی متعدد و پس از اتمام کشمکش میان خریداران و فروشندگان ،نوعی تعادل و به عبارتی دیگر ، نوعی آرامش در بازار ساکن میشود که به آن اصلاح قیمت گفته میشود. هنگامی که بازار وارد فاز اصلاح میشود در واقع خریداران و فروشندگان هر یک به دنبال راهی برای بدستگرفتن قدرت بازار هستند. که این امر باعث بوجود آمدن الگوهای قیمتی مختلف میشود که هریک سیگنالی از روند آتی بازار به همراه دارند. یک معامله گر حرفه ایی بیشتر در زمان اصلاح بر بازار تمرکز میکند تا این الگو های قیمتی را شکار کند.

در ادامه مهم ترین و شناخته شده ترین الگو های قیمت را تحت عنوان الگوهای خطی کلاسیک آموزش میبینیم.

الگوی پرچم | الگوی Flag

این الگو معمولا در انتهای یک روند پرقدرت صعودی یا نزولی شکل میگیرد.این الگو یک الگوی ادامه روندی است به این معنی که اگر در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود روند بعد از آن نیز صعودی و اگر در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود ادامه روند نیز نزولی خواهد بود . این الگو یکی از ساده ترین و در عین حال یکی از پرکاربرد ترین الگوهای قیمتی هم در بازار فارکس و هم در بازار بورس است.

در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز EUR/USD ، این الگو در انتهای روند صعودی به صورت یک کاهش جزئی یا همان اصلاح ظاهر شده است.

شکل شماتیک الگوی پرچم بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی پرچم

نقطه ورود به معامله ، شکست سقف پرچم در روند صعودی یا شکست کف پرچم در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت الگو در روند صعودی یا بالا ترین قیمت در روند نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% میله پرچم با استفاده از فیبوناچیاکسپنشن Expansion .

الگوی مثلث متقارن

این الگو در بسیاری از اصلاحات قیمتی دیده میشود. معمولا در تایم فریم بالاتر به صورت کندل اینساید بارInside Bar Candle Stick شناخته میشود. این الگو میتوانند ادامه دهنده و یا تمام کننده روند قبل از خود باشد.

شکل شماتیک الگوی مثلث متقارن بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی الگوی مثلث متقارن

نقطه ورود ، شکست بالا ترین قیمت در شکست صعودی یا پایین ترین قیمت در شکست نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، آخرین برخورد با ضلع پایین در شکست صعودی یا آخرین برخورد با ضلع بالا در شکست نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% قاعده یا ارتفاع مثلث با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن .

جهت ثبت نام در بروکر amarket  کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

الگوی کنج | الگوی تراکمی

این الگو یک الگوی بازگشتی است ، به این منظور که اگر به صورت صعودی شکل بگیرد روند بعد از آن نزولی است و بالعکس. در این الگو به تدریج کف ها و سقف های الگو به یکدیگر نزدیک میشوند.

شکل شماتیک الگوی کنج بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی تراکمی :

نقطه ورود ، شکست کف الگو در روند صعودی یا شکست سقف الگو در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss، بالا ترین قیمت در الگوی صعودی و پایین ترین قیمت در الگوی نزولی.

حد سود Take profit ، پایین ترین قیمت در الگوی صعودی و بالا ترین قیمت در الگوی نزولی.

الگوی کاپ | الگوی فنجان

این الگوی قیمتی به ندرت در بازار بوجود می آید و معمولا در تایم فریم های بالاتر دیده میشود اما بعد از شکل گرفتن این الگوی قیمتی میتوان انتظار یک روند قوی را داشت.

شکل شماتیک الگوی فنجان بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی کاپ

نقطه ورود ، شکست سقف قیمتی در الگوی صعودی یا شکست کف قیمتی در الگوی نزولی.

حدضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت در قسمت دسته کاپ یا فنجان در الگو صعودی و بالعکس.

حد سود Take Profit ، اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع فنجان با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن Expansion در نقطه ورود .

الگوی قیمتی مستطیل | Side Way

الگوی مستطیل در بازار فارکس بسیار رایج است و عمدتا به عنوان بازار ساید وی Side Way یا بازار خنثی از آن یاد میشود. معمولا در چنین شرایطی معامله گران معتقدند قدرت بازار به طور مساوی بین خریداران و فروشندگان تقسیم شده است. و روند بعد از این الگو بستگی به پیروزی خریداران یا فروشندگان دارد. بنابراین الگوی مستطیل هم میتواند یک الگوی بازگشتی باشد هم یک الگوی ادامه روندی.

شکل شماتیک الگوی مستطیل بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی مستطیل

نقطه ورود به معامله ، شکست بالا ترین یا پایین ترین قیمت الگو .

دستور حد ضرر Stop Loss ، بالا ترین قیمت الگو در شکست نزولی یا پایین ترین قیمت الگو در شکستصعودی .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو با استفاده از فیبوناچیExpansion از محل ورود به معامله .

الگوی قیمتی سر و شانه

این الگو یک الگوی قیمتی بازگشتی است که معمولا در اوج های قیمتی یا کف های قیمتی تشکیل میشود. الگوی سر و شانه متشکل از سه اوج و دو کف قیمتی است که اوج قیمتی میانی بالا تر از دو اوج قیمتی دیگر است و خط واصل بین دو کف قیمتی به عنوان خط گردن این الگو شناخته میشود. البته اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود متشکل از سه کف قیمتی و دو اوج قیمتیخواهد بود که کف قیمتی میانی پایین تر از دو کف قیمتی دیگر است و خط گردن در اینجا خط واصل دو اوج قیمتی یاد شده است.

شکل شماتیک الگوی سر و شانه بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سر و شانه

نقطه ورود به معامله ، شکست امتداد خط گردن .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی دوم .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله اوج قیمتی میانی با خط گردن) با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن در نقطه ورود.

الگوی سقف دو قلو | الگوی کف دو قلو

این الگو یک الگوی بازگشتی است. الگوی سقف دو قلو معمولا در انتهای روند های صعودی و الگوی کف دو قلو در انتهای روند های نزولی ظاهر میشوند. الگوی سقف دو قلو متشکل از دو سقف تقریبا هم تراز هم به شکل M و الگوی کف دو قلو متشکل از دو کف قیمتی هم تراز به شکل W میباشند.

شکل شماتیک الگوی سقف دو قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سقف دو قلو و کف دو قلو

نقطه ورود به معامله ، شکست کف قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا شکست سقف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا کف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله بین اوج و کف الگو ) .

الگوی قیمتی سقف سه قلو | الگوی قیمتی کف سه قلو

الگوی سه کف و الگوی سه اوج بازگشتی هستند با این تفاوت که الگوی سه کف در انتهای روند نزولی و الگوی سه اوج در انتهای روند صعودی شکل میگیرند. الگوی سقف سه قلو متشکل از سه اوج قیمتی تقریبا هم تراز و حداقل دو کف قیمتی و الگوی سه کف متشکل از سه کف قیمتی تقریبا یکسان و حداقل دو اوج قیمتی است.

شکل شماتیک الگوی سقف سه قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سه اوج و سه کف

نقطه ورود به معامله ، شکست خط واصل کف های قیمتی در الگوی سه اوج یا شکست خط واصلاوج های قیمتی در الگوی سه کف.

حد ضرر  Stop Loss ، بالاترین قیمت در الگوی سه اوج یا پایین ترین قیمت در الگوی سه کف.

حد سود Take Profit  ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% فاصله بین بالا ترین قیمت و پایین ترین قیمت الگو با استفاده از فیبوناچی Expansion از نقطه ورود.

پیشنهاد میکنیم مطلب پرطرفدار « کش بک فارکس چیست؟ » را نیز در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

مفهوم  PIP Value |  پیپ ولیو | پیپ pip چیست| پیپت PIPET

در بازار فارکس بدلیل وجود ارز های مختلف با نرخ های متفاوت به طور قراردادی برای اندازه گیری میزان تغییر قیمت در یک جفت ارز از پیپ استفاده میکنند. در واقع یک پیپ برابر است با کوچکترین میزان تغییر در یک جفت ارز.

به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD یک پیپ PIP برابر است با 0.0001 که یعنی اگر نرخ برابری از 1.2300 دلار به  1.2308 دلار تغییر کند، نرخ برابری ارز 8 پیپ افزایش داشته است .

در جفت ارز هایی که نرخ های برابری تا 4 رقم اعشار محاسبه میشوند 1 پیپ معادل 0.0001 خواهد بود.

اما در جفت ارزهایی که ارز مظنه آن ین ژاپن است 1 پیپ معادل 0.01  میباشد.

در کامودیتی ها Commodity مانند طلا و نقره که بر حسب دلار قیمت گذاری میشوند 1 پیپ برابر با 0.1 دلار یا 10 سنت است.

در واقع در فارکس به این دلیل از پیپ برای اندازه گیری میزان تغییرات قیمت استفاده میشود چون تنوع در ارز ها و ارزش آنها بسیار زیاد است و پیپ به عنوان یک واحد یکسان در ارزش گذاری آنها استفاده میشود.

ارزش 1 پیپ به ارز مظنه (دومین ارز در جفت ارز) نیز گفته میشود.

جهت  ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر دارای اعتبار دریافت نمایید.

پیپ ولیو چگونه محاسبه میشود؟ | PIP Value چیست؟

همانطور که گفته شد بدلیل تنوع در ارز ها و ارزش آنها ، یک پیپ نیز ارزش های متفاوتی دارد . برای ارزش گذاری پیپ در هر جفت ارز از فرمول زیر استفاده میکنیم.

ارزش 1 پیپ = (پیپ به اعشار * حجم معامله)

به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD یک پیپ برابر است با 0.0001 بنابراین :

در جفت ارز هایی که ارز مظنه دلار آمریکا است مانند EUR/USD، GBP/USD  ، AUD/USD و NZD/USD طبق فرمول بالا ارزش هر پیپ مستقیما به صورت دلار بدست می آید.

اما در جفت ارزهایی که ارز مظنه آنها ارز هایی به جز دلار آمریکا است به عنوان مثال USD/JPY ،

USD/CAD و USD/CHF برای بدست آوردن ارزش هر پیپ به دلار باید پیپ ولیو Pip Value   اولیه را بر نرخ برابری جفت ارز تقسیم کنیم.

به عنوان مثال در جفت ارز USD/JPY به صورت زیر عمل میکنیم.

(توجه داشته باشید که 1 Pip در جفت ارز USD/JPY ، 0.01 میباشد)

با بدست آوردن ارزش هر پیپ به صورت ین ژاپن کافی است اعداد حاصل را بر نرخ برابری USD/JPY تقسیم کنیم. البته نرخ برابری در طول زمان تغییر میکند اما در اینجا فرض میکنیم برابر با 110.00 ین است.

با یک تناسب گیری ساده ارزش هر Pip در جفت ارز USD/JPY به صورت دلار بدست می آید.

به عنوان مثال برای معامله با حجم 1 لات :

با حل تناسب بالا به عدد 9.09 دلار میرسیم به این معنی که با هر پیپ نوسان در جفت ارز USD/JPY حساب شما 9.09 دلار آمریکا جابجا میشود.

این روش برای سایر حجم ها و جفت ارز های دیگر که ارز پایه دلار آمریکا باشد مثل USD/CAD و USD/CHF نیز صدق میکند.

اما ارزش هر Pip در جفت ارز هایی که دلار آمریکا نه ارز پایه است و نه ارز مظنه مانند EUR/GBP چگونه به صورت دلار USD بدست می آید؟

برای این کار ابتدا با استفاده از فرمول یاد شده ارزش هر Pip را بدست می آوریم.

(توجه داشته باشید که Pip 1 در جفت ارز EUR/GBP ، 4 رقم چهارم اعشار 0.0001 است)

حالا که ارزش هر Pip به صورت پوند انگلستان GBP بدست آمده ، کافیست این مقادیر را تبدیل به دلار آمریکا USD کنیم.

برای این کار نرخ برابری GBP/USD را بلافاصله میابیم.

در اینجا فرض میکنیم نرخ برابری 1.3200 دلار است و تناسب زیر را رسم میکنیم.

Pip Value به صورت دلار برای معامله با حجم 1 لات در EUR/GBP :

به سادگی جواب 13.2 USD بدست میاید.

یعنی ارزش هر پیپ نوسان در جفت ارز EUR/GBP برابر با 13.2 دلار آمریکاست.

پیپت Pipette چیست؟ | Pipette Value چگونه محاسبه میشود؟

برخی کارگزاری ها جفت ارزهای با 4 و 2 رقم اعشار که استاندارد هستند را به صورت 5 و 3 رقم اعشار نمایش میدهند. مثلا در EUR/USD به جای نمایش نرخ برابری 1.3540 با پنج رقم اعشار به صورت 1.35406 نمایش میدهند که اگر این نرخ به 1.35407 تغییر کند در واقع 1 Pipette افزایش یافته است.

یا در جفت ارز USD/JPY بجای نمایش نرخ برابری بصورت 105.25 ین ، به صورت 105.253 نمایش داده میشود.

معمولا کارگزاری هایی که امکان باز کردن معامله با حجم کمتر از 0.01 لات را در اختیار کاربران خود قرار میدهند از پیپت استفاده میکنند.

برای ارزش گذاری Pipette همانند Pip عمل میکنیم .

به عنوان مثال در مثال اول EUR/USD ، در معامله با حجم 1 لات کافیست 0.00001 را در USD 000,100 ضرب کنیم که حاصل برابر است با 1 USD .

یعنی با هر Pipette  نوسان در معامله با حجم 1 لات ، در جفت ارز EUR/USD ، حساب شما 1 دلار آمریکا جابجا میشود.

برای بدست آوردن Pipette Value در سایر جفت ارز ها نیز به همین ترتیب عمل میکنیم.

پیشنهاد میکنیم مطلب پرطرفدار « رگوله چیست » را نیز مطالعه فرمایید.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

آموزش فیبوناچی | فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | فیبوناچی چیست

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یکی از پرکاربرد ترین و درعین حال موفق ترین ابزارهای بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و CFD و بازار سهام می باشد.

برای اینکه بتوان از این ابزار به طور صحیح در معاملات استفاده کرد می بایست با مفهوم و پایه این ابزار و همچنین تاریخچه این سری اعداد معروف آشنا شد.

در سال  1202 میلادی ریاضیدان ایتالیایی لئونارد فیبوناچی توانست به یک سری از اعداد دست پیدا کند که بعدها بعنوان پایه برای بسیاری از رابطه های فیزیک و ریاضی استفاده شد، کافی است از عدد یک شروع کنید و عدد بعدی را از جمع کردن دو عدد قبل بدست آورید، بسادگی به این رشته از اعداد خواهید رسید :

… ,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144

بعد ها دانشمندان و ریاضیدانان متوجه شدند که این سری اعداد و روابط بین آنها در طبیعت و نظم حاکم برآن بسیار به کار رفته است مانند رابطه معروف ساختار لاک حلزون با این سری اعداد.

• اما کاربرد سری فیبوناچی در علم اقتصاد و بازار های مالی چگونه است؟
• و اصولا وقتی صحبت از تراز های فیبوناچی میشود منظور چیست؟

دنباله فیبوناچی و تراز های فیبوناچی:

برای یافتن تراز های فیبوناچی کافی است به دنبال روابط بین جملات (اعداد) سری فیبوناچی باشیم :

1.اگر هر عدد در این دنباله عددی را بر عدد بعد از خود تقسیم کنیم به طور تقریبی به یک جواب می رسیم:

به عنوان مثال از تقسیم عدد 3 بر 5 حاصل عدد 0.6 خواهد بود و از تقسیم عدد 89 بر 144 عدد 0.618 بدست می آید و به طور معمول از عدد 0.618 در بازار های مالی استفاده می شود . حال اگر 144 را بر 89 تقسیم کنیم به 1.618 می رسیم.

2.اگر هر عدد را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم کنیم نبز به طور تقریبی به یک جواب می رسیم:

به عنوان مثال از تقسیم عدد 3 بر 8 ، عدد 0.375 و از تقسیم عدد 55 بر 144 ،عدد 0.3819 بدست می آید بنابر این هرچه اعداد به سمت بی نهایت میل می کنند عدد حاصل به 0.382 نزدیک می شوند.

• اعداد 0.382 ، 0.618 و 1.618 مهم ترین تراز های فیبو ناچی در فارکس شناخته می شوند اما تراز های مهم دیگری وجود دارند که هرکدام مورد استفاده قرار میگیرند.

3.اگر هر عدد را بر سومین جمله بعد از خود تقسیم کنیم جوابهای یکسان خواهیم داشت:

به عنوان مثال حاصل تقسیم 5 بر 21 ، 0.238 و حاصل تقسیم 34 بر 144 ، 0.236 خواهد بود که از عدد دوم بیشتر استفاده می شود.

4.حال اگر از 0.618 و 1.618 جذر گرفته شود به ترتیب تراز های 0.786 و 1.272 و اگر 1.618 را مجذور کنیم به تراز 2.618 خواهیم رسید.

تراز های 0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 و 2 اعداد فیبوناچی نیستند اما توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

از تراز های 0.146 و 0.887 نیز به ندرت استفاده می شود .

ابزار فیبوناچی در متاتریدر :

جهت انتخاب ابزار فیبوناچی در متاتریدر از سربرگ insert  بر روی گزینه ی Fibonacci کلیک کنید. در اینجا میتوانید از ابزار فیبوناچی retracement و ابزار فیبوناچی expansion استفاده نمایید مطابق با عکس زیر :

جهت افتتاح حساب در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی بروکر amarkets  ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

استفاده ی ابزار فیبوناچی در الگوهای هارمونیک و الگوهای Animal patern بسیار زیاد است. الگوهای برپایه ی نسبتهای فیبوناچی عبارتند از: الگوی ABCD ، الگوی 3Drive ، الگوی گارتلی ، الگوی خفاش ، الگوی خرچنگ ، الگوی پروانه ، الگوی کوسه.

فیبوناچی اصلاحی ، فیبوناچی retracement

کاربرد ابزار فیبوناچی اصلاحی retracement  در بدست آوردن نقاط اصلاحی یک روند است. در این میان تراز های 23.6% ، 38.2% ، 50% ، 61.8% ، 78.6% و 100% به عنوان تراز های اصلاحی (retracement) معرفی می شوند.

از همه تراز های فوق در معاملات به عنوان درصدی از اصلاح قیمت در بازار فارکس ، بازار کالا ها و بازار سهام استفاده می شود به طوری که اگر قیمت از نرخ a به نرخ b حرکت کند فاصله بین این دو نرخ یک بازه ی 100 درصدی است که نرخ  aبه عنوان 100% و نرخ b به عنوان 0% شناخته میشود .

سطوح اصلاحی فیبوناچی به سطوحی گفته می شوند که نرخ یک نوع کالا یا نرخ برابری یک جفت ارز یا حتی یک سهام پس از افزایش(کاهش) بالقوه ( نقطه ی b ) به این سطوح باز میگردند .

در واقع اصلاح قیمتی زمانی صورت می پذیرد که در یک رشد قیمتی، معامله گران به فکر تثبیت سود به دست آمده می افتند یا سیو سود می کنند. این اصلاح می تواند در قالب کاهش های جزئی تا تراز 23.6% ، 38.2% 50% ،61.8% و 78.6% باشد، و هرکدام از این تراز ها می توانند نقش حمایت را ایفا کنند.

برای این کار کافی است که در روند صعودی فیبوناچی retracement را از پایین ترین قیمت به بالاترین قیمت اخیر وصل کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که هدف اصلاحی قیمت بر روی کدامیک از اعداد فیبوناچی اصلاحی اتفاق می افتد. مطابق شکل زیر :

حال در روند نزولی مراحل برعکس میشود یعنی در روند نزولی فیبوناچی retracement را از بالاترین به پایین ترین قیمت اخیر وصل میکنیم.

نا گفته نماند که بسیاری از معامله گران از تراز 78.6% و 100% به عنوان اصلاح یاد نمی کنند و بیشتر معتقدند که اگر قیمت به این سطوح برخورد کند نشان از تغییر روند است .

• در روند های نزولی ، اصلاح در قالب افزایش های جزئی شکل می گیرد و هرکدام از تراز ها می توانند نقش مقاومت داشته باشند.

بنابراین به این نوع استفاده از فیبوناچی ، فیبوناچی اصلاحی می گویند که در آن به دنبال سطوحی می گردیم که قیمت در روند صعودی پس از بر خورد به آن حمایت میشود و به ادامه روند صعودی برمیگردد . برعکس در در روند نزولی پس از بر خورد به نقاط اصلاحی فیبوناچی قیمت مجددا به روند نزولی بازمیگردد .

فیبوناچی گسترش یافته ، فیبوناچی expansion

پس از اصلاح قیمتی و ادامه روند، نمودار قیمتی یک کف جدید میسازد تحت عنوان کف c .

برای رسم فیبوناچی گسترش یافته از ابراز فیبوناچی expansion استفاده میکنیم و یا میتوانیم از همان فیبوناچی اصلاحی بهره مند میشویم . برای این کار فیبوناچی اصلاحی را از نقطه b به نقطه c وصل کنیم . با این کار تراز هایی در سطوح بالا تر ایجاد می شوند که برای ادامه روند به عنوان مقاومت یا هدف در نظر گرفته می شوند. مطابق شکل زیر :

در واقع از فیبوناچی گسترش یافته برای یافتن اهداف بعدی پس از اصلاح استفاده می شود.

این اهداف یا تراز ها همان تراز های فیبوناچی اصلاحی اما یک واحد بالا تر یا به عبارتی بین 100% و 200% هستند.

و عبارتند از :

200%، 178.6%، 161.8%، 150%، 138.2%، 123.6%، 100%

در روند های نزولی عکس این قضیه صادق است. به این ترتیب که پس از اصلاح قیمتی نمودار یک سقف قیمتی جدید تحت عنوان  سقف c ایجاد می کند و برای رسم فیبوناچی گسترش یافته از نقطه b به نقطه c وصل می کنیم.

تفاوت در اینجاست که اینبار اهداف قیمتی یا همان تراز های ذکر شده زیر نقطه b نمایان میشوند و در قالب حمایت نقش خود را ایفا می کنند.

درواقع چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، رسیدن به هرکدام از این اهداف بستگی به میزان اصلاح صورت گرفته دارد که خود مبحثی جدا است .

لازم به یادآوری است که تراز های 127.2% و 2.618% نیز از تراز های فیبوناچی گسترش یافته میباشند که توسط بعضی از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

استراتژی فیبوناچی :

از فیبوناچی اصلاحی (retracement) و فیبوناچی گسترش یافته (extension) در انواع استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. استفاده ی ابزار فیبوناچی در الگوهای هارمونیک و الگوهای animal patern بسیار زیاد است. الگوهای برپایه ی نسبتهای فیبوناچی عبارتند از: الگوی ABCD ، الگوی 3Drive ، الگوی گارتلی ، الگوی خفاش ، الگوی خرچنگ ، الگوی پروانه ، الگوی کوسه.

از این رو برای معامله گران به سبک پرایس اکشن استراتژی فیبوناچی بسیار سودمند خواهد بود. اما نحوه استفاده از این ابزار از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

مرسوم ترین و ساده ترین استراتژی فیبوناچی برآورد میزان اصلاح صورت گرفته با استفاده از فیبوناچی اصلاحی و تعیین اهداف جدید توسط فیبوناچی گسترش یافته است.

برای استفاده صحیح از این ابزار معامله گر باید توانایی تشخیص درست روندها و نقاط کلیدی و استفاده درست از اندیکاتورها را داشته باشد. بنابراین ورود به معامله و سیگنال یابی تنها با استفاده از فیبوناچی کافی نیست.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net